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Basisdaten
WKN: A0YAEH
ISIN: DE000A0YAEH5
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 04. 2026)
135,66 €
-0,72 € / -0,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 965,12€ |
| 2023 | 882,14€ |
| 2024 | 939,49€ |
| 2025 | 698,04€ |
| 2026 | 1.129,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,55% |
| 3 M | 8,12% |
| 6 M | 16,23% |
| lfd. Jahr | 14,26% |
| 1 Jahr | 61,75% |
| 3 Jahre | 27,99% |
| 5 Jahre | 14,07% |
| 10 Jahre | 63,03% |
| Entwicklung p.a. | 1,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,33% |
Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs bei begrenzter Schwankungsbreite. Der Fonds investiert in Branchen und Aktien, die langfristiges Wachstum versprechen. Dabei soll der Fokus auf internationale Technologie-Aktiengesellschaften, die in Segmenten tätig sind, die eine hohe Spezialisierung erfordern. Der Fonds kann zudem in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 | 5,39% |
| Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05 | 4,72% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,71% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 4,47% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 4,44% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,01% | 22,12% |
| Sharpe Ratio | 2,98 | 0,16 |
| Tracking Error | 12,65% | 16,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 1,43 |
| Treynor Ratio | k.A. | 2,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 | 5,39% |
| Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05 | 4,72% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,71% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 4,47% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 4,44% |
| Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 | 4,08% |
| Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,97% |
| NVE Corp. Registered Shares New DL -,01 | 3,60% |
| Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 3,26% |
| Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,04% |
Länderverteilung (09. 04. 2026)
| USA | 52,55% |
| Kasse | 8,50% |
| Großbritannien | 7,45% |
| Deutschland | 7,01% |
| Frankreich | 6,48% |
| Japan | 5,41% |
| Taiwan | 4,44% |
| Israel | 4,08% |
| Australien | 3,26% |
| Niederlande | 1,56% |
Branchenverteilung (09. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 91,50% |
| Kasse | 8,50% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Aktien | 93,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,50% |
| gemischt | -0,48% |
| Optionsscheine/Futures | -1,52% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 953KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 755KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 203KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Geneon Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.07.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,68 Mio. EUR |