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Basisdaten

WKN: A0YA5Q
ISIN: LU0454071019
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: 1,41%
3 Jahre: -3,14%
5 Jahre: 4,29%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 1,65%
3 Jahre: 4,81%
5 Jahre: 11,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

10,76 €

-0,09 € / -0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.050,78€
20141.075,73€
20151.125,67€
20161.028,45€
20171.042,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,65%
6 M0,37%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr1,41%
3 Jahre-3,14%
5 Jahre4,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,08%
Wertentwicklung seit Auflage
8,88%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die eine positive Wertentwicklung unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Bis zu 10% können in Verbriefungsstrukturen auf Hedgefonds bzw. -strategien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

R Parus Fund C EUR Hedged6,50%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund6,00%
Pensato Europa Absolute Return5,70%
Astellon European Opportunities5,60%
Gladwyne Absolute Credit5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,13%2,87%2,49%k.A.
Sharpe Ratio0,17-0,190,39k.A.
Tracking Error2,67%3,44%2,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,030,370,42k.A.
Treynor Ratio-12,46-1,512,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

R Parus Fund C EUR Hedged6,50%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund6,00%
Pensato Europa Absolute Return5,70%
Astellon European Opportunities5,60%
Gladwyne Absolute Credit5,50%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt97,30%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktienfonds41,80%
Global Macro22,00%
Long/Short Equity14,80%
Rentenfonds13,70%
gemischt5,00%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8729KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4186KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,49 Mio. EUR

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