Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YA5Q
ISIN: LU0454071019
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 9,61%

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 4,09%
3 Jahre: 6,94%
5 Jahre: 11,80%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

11,43 €

0,18 € / 1,53%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,73€
20211.049,37€
20221.058,77€
20231.048,45€
20241.092,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M2,33%
6 M3,71%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr4,17%
3 Jahre4,45%
5 Jahre9,61%
10 Jahre6,35%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
19,12%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Helium Performance7,70%
Ennismore European Smaller Companies Fund7,40%
Helium Invest7,30%
Lazard Rathmore Alternative Fund6,10%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%3,10%4,58%3,72%
Sharpe Ratio-0,560,040,310,13
Tracking Error2,50%2,92%2,87%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,601,060,87
Treynor Ratio-2,720,221,330,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Helium Performance7,70%
Ennismore European Smaller Companies Fund7,40%
Helium Invest7,30%
Lazard Rathmore Alternative Fund6,10%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund5,50%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktienfonds52,70%
Investmentfonds13,40%
Event Driven11,20%
Rentenfonds8,80%
Long/Short Equity8,00%
Global Macro5,50%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 398KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11172KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6344KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,05 Mio. EUR

Ähnliche Fonds