Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YA5Q
ISIN: LU0454071019
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: -6,84%
5 Jahre: -0,28%

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -1,88%
3 Jahre: -3,33%
5 Jahre: 5,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2018)

10,74 €

0,09 € / 0,87%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,90€
20151.069,38€
2016985,97€
2017997,93€
2018997,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M-0,87%
6 M-0,60%
lfd. Jahr1,17%
1 Jahr0,00%
3 Jahre-6,84%
5 Jahre-0,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,03%
Wertentwicklung seit Auflage
9,49%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund6,00%
R Parus Fund C EUR Hedged5,90%
Gladwyne Absolute Credit5,50%
Pensato Europa Absolute Return4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,54%2,97%2,58%k.A.
Sharpe Ratio0,52-0,530,13k.A.
Tracking Error2,96%2,86%2,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,580,37k.A.
Treynor Ratio5,72-2,760,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2018)

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund6,00%
R Parus Fund C EUR Hedged5,90%
Gladwyne Absolute Credit5,50%
Pensato Europa Absolute Return4,90%

Länderverteilung (14. 11. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 11. 2018)

Divers99,30%
Kasse0,70%

Assetverteilung (14. 11. 2018)

Aktienfonds44,00%
Global Macro19,00%
Long/Short Equity13,90%
Rentenfonds11,00%
gemischt7,50%
Event Driven3,90%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (14. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7041KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6564KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,97 Mio. EUR