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Basisdaten

WKN: A0YA5P
ISIN: LU0454070557
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,01%
1 Jahr: -1,85%
3 Jahre: -1,75%
5 Jahre: -8,83%

lfd. Jahr: -8,44%
1 Jahr: -7,35%
3 Jahre: -7,31%
5 Jahre: -9,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

10,64 €

0,28 € / 2,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016936,75€
2017925,63€
2018941,88€
2019925,63€
2020907,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M1,43%
6 M7,37%
lfd. Jahr-3,01%
1 Jahr-1,85%
3 Jahre-1,75%
5 Jahre-8,83%
10 Jahre6,19%
Entwicklung p.a.
0,58%
Wertentwicklung seit Auflage
6,40%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock European Absolute Return Fund8,20%
Exane Ceres Fund6,20%
Ennismore European Smaller Companies Fund6,10%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund5,30%
KLS Arete Macro Fund5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,81%4,21%3,80%3,01%
Sharpe Ratio-0,19-0,08-0,420,18
Tracking Error5,67%3,89%3,59%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,550,540,49
Treynor Ratio-2,17-0,64-2,941,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

BlackRock European Absolute Return Fund8,20%
Exane Ceres Fund6,20%
Ennismore European Smaller Companies Fund6,10%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund5,30%
KLS Arete Macro Fund5,10%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktienfonds48,30%
Event Driven13,90%
Global Macro13,50%
Long/Short Equity9,40%
Rentenfonds8,10%
gemischt5,00%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12034KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2961KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,10 Mio. EUR

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