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Basisdaten

WKN: A0X9S3
ISIN: LU0466452199
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: -9,43%
5 Jahre: -4,08%

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 8,52%
3 Jahre: 11,88%
5 Jahre: 18,14%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

123,66 €

-1,05 € / -0,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020940,07€
20211.061,50€
2022978,29€
2023929,49€
2024967,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M10,21%
6 M7,27%
lfd. Jahr9,97%
1 Jahr4,05%
3 Jahre-9,43%
5 Jahre-4,08%
10 Jahre14,62%
Entwicklung p.a.
1,49%
Wertentwicklung seit Auflage
23,68%

Es wird mit proprietären, vollautomatischen Handelssystemen im Bereich der Managed Futures versucht, unkorrelierte absolute Erträge zu erwirtschaften. Die Hauptkomponenten setzen sich dabei aus einem Intradayteil sowie aus einem auf kurz-, mittel- und langfristigen Bereich konzipierten Trendfolgeteil zusammen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Euro-Staatsanleihen der G 8 Staaten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.3,67%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.3,65%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,013,42%
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.3,29%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%11,21%10,88%10,88%
Sharpe Ratio0,31-0,30-0,030,14
Tracking Error9,97%8,60%8,06%7,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,561,381,361,15
Treynor Ratio2,39-2,40-0,281,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.3,67%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.3,65%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,013,42%
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.3,29%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,26%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013,15%
SAFRAN Actions Port. EO -,203,15%
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,013,11%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.3,09%
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,123,08%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA45,00%
Deutschland21,20%
Niederlande9,40%
Großbritannien9,10%
Frankreich6,00%
Welt6,00%
Italien3,30%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers36,90%
Halbleiter24,70%
Software / -dienstleistungen13,50%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung11,50%
Luftfracht9,00%
Einzelhandel4,40%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro47,30%
US-Dollar47,30%
Britisches Pfund Sterling5,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 984KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 689KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 660KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: amandea Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,68 Mio. EUR

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