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Basisdaten
WKN: A0X9L5
ISIN: LU0441493979
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
142,56 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 875,14€ |
| 2023 | 843,56€ |
| 2024 | 884,64€ |
| 2025 | 924,42€ |
| 2026 | 928,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,57% |
| 3 M | -0,17% |
| 6 M | -0,34% |
| lfd. Jahr | 0,01% |
| 1 Jahr | 0,39% |
| 3 Jahre | 10,02% |
| 5 Jahre | -7,23% |
| 10 Jahre | -0,52% |
| Entwicklung p.a. | 2,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 42,56% |
Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein konsistenter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen. Investitionen können neben dem Euro auch in andere Währungen erfolgen, wobei diese anderen Währungen gegen den Euro abgesichert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30 | 1,50% |
| TORONTO DOM BANK TD 3.563 04/16/31 | 1,48% |
| TORONTO DOM BANK TD 0 1/2 01/18/27 | 1,44% |
| TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP | 1,31% |
| BANK NOVA SCOTIA BNS 3 1/2 04/17/29 | 1,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,93% | 2,97% |
| Sharpe Ratio | -0,12 | 0,25 |
| Tracking Error | 0,25% | 0,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,90 |
| Treynor Ratio | -0,37 | 0,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30 | 1,50% |
| TORONTO DOM BANK TD 3.563 04/16/31 | 1,48% |
| TORONTO DOM BANK TD 0 1/2 01/18/27 | 1,44% |
| TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP | 1,31% |
| BANK NOVA SCOTIA BNS 3 1/2 04/17/29 | 1,08% |
| URW SE URWFP 1 03/14/25 | 1,04% |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30 | 1,03% |
| HSBC HOLDINGS HSBC 4.752 03/10/28 | 1,02% |
| ING GROEP NV INTNED 4 7/8 11/14/27 | 0,99% |
| NYKREDIT NYKRE 3 7/8 07/09/29 | 0,99% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
| Euroland | 52,28% |
| Europa | 22,15% |
| Nordamerika | 19,00% |
| Kasse | 3,14% |
| Asien | 2,79% |
| Emerging Markets | 0,64% |
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
| Finanzen | 50,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,80% |
| Versorger | 8,84% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,98% |
| Energie | 3,53% |
| Kasse | 3,14% |
| Grundstoffe | 2,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,70% |
| Technologie | 0,65% |
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Renten | 96,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,14% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 176KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11580KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1212KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Dimitri Andraos |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 106,20 Mio. EUR |