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Basisdaten

WKN: A0X9L5
ISIN: LU0441493979
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: 3,03%
3 Jahre: 4,48%
5 Jahre: 7,58%

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: 6,34%
5 Jahre: 8,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

152,63 €

-0,04 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.033,86€
20181.030,75€
20191.056,29€
20201.047,03€
20211.079,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-0,09%
6 M-0,61%
lfd. Jahr-0,51%
1 Jahr3,03%
3 Jahre4,48%
5 Jahre7,58%
10 Jahre42,15%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
52,63%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein konsistenter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen. Investitionen können neben dem Euro auch in andere Währungen erfolgen, wobei diese anderen Währungen gegen den Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WENDEL SA MWDP 1 3/8 04/26/261,34%
LSEG NTHRLND BV LSELN 0 04/06/251,27%
FEMSA FEMSA 1 05/28/331,24%
DEUTSCHE TEL FIN DT 7 1/2 01/24/331,12%
ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/281,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,02%4,99%4,09%5,05%
Sharpe Ratio2,360,390,470,72
Tracking Error0,53%0,60%0,62%2,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,940,951,12
Treynor Ratio5,532,062,033,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

WENDEL SA MWDP 1 3/8 04/26/261,34%
LSEG NTHRLND BV LSELN 0 04/06/251,27%
FEMSA FEMSA 1 05/28/331,24%
DEUTSCHE TEL FIN DT 7 1/2 01/24/331,12%
ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/281,06%
HEATHROW FNDG HTHROW 1 1/2 10/12/251,01%
KOJAMO OYJ VVOYHT 1 5/8 03/07/251,00%
WIZZ AIR FIN CO WIZZLN 1.35 01/19/240,98%
BERKSHIRE HATHWY BRK 0 03/12/250,96%
MIZUHO FINANCIAL MIZUHO 0.118 09/06/240,96%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Euroland44,95%
Europa22,05%
Nordamerika12,91%
Kasse9,41%
Emerging Markets6,05%
Asien4,62%
Welt0,01%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Finanzen36,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,46%
Versorger11,64%
Kasse9,41%
Konsumgüter zyklisch7,23%
Telekommunikationsdienstleister7,12%
Industrie / Investitionsgüter6,39%
Energie4,65%
Grundstoffe2,68%
Technologie0,66%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten90,59%
Geldmarkt/Kasse9,41%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1061KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dimitri Andraos
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,82 Mio. EUR

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