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Basisdaten
WKN: A0X9JR
ISIN: LU0440694585
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
89,50 €
-1,41 € / -1,58%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 940,87€ |
| 2023 | 991,32€ |
| 2024 | 1.139,00€ |
| 2025 | 1.260,21€ |
| 2026 | 1.490,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,18% |
| 3 M | -0,51% |
| 6 M | 9,87% |
| lfd. Jahr | 6,11% |
| 1 Jahr | 18,25% |
| 3 Jahre | 50,32% |
| 5 Jahre | 50,22% |
| 10 Jahre | 115,56% |
| Entwicklung p.a. | 9,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 358,74% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Astrazeneca Plc | 5,10% |
| ASML HOLDING NV | 4,90% |
| Novartis AG | 4,00% |
| Orange SA | 3,50% |
| E.ON SE | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,21% | 12,03% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,92 |
| Tracking Error | 3,92% | 3,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 14,59 | 10,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| Astrazeneca Plc | 5,10% |
| ASML HOLDING NV | 4,90% |
| Novartis AG | 4,00% |
| Orange SA | 3,50% |
| E.ON SE | 3,10% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 2,90% |
| UCB SA | 2,90% |
| Banco Santander SA | 2,80% |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 2,80% |
| Siemens Energy Ag | 2,80% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
| Großbritannien | 18,00% |
| Niederlande | 14,40% |
| Frankreich | 12,60% |
| Deutschland | 9,90% |
| Italien | 8,80% |
| Spanien | 7,40% |
| Schweiz | 5,90% |
| Portugal | 4,70% |
| Belgien | 3,50% |
| Kasse | 2,50% |
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
| Finanzen | 17,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,90% |
| Informationstechnologie | 11,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,80% |
| Energie | 6,10% |
| Versorger | 5,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,80% |
| Grundstoffe | 4,80% |
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Aktien | 97,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Ken Hsia |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 752,30 Mio. EUR |