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Basisdaten

WKN: A0X9JR
ISIN: LU0440694585
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,32%
1 Jahr: 23,53%
3 Jahre: 16,06%
5 Jahre: 44,46%

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 24,50%
5 Jahre: 49,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

60,79 €

0,43 € / 0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.186,31€
20181.244,77€
20191.198,79€
20201.178,67€
20211.456,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,61%
3 M3,63%
6 M13,29%
lfd. Jahr16,32%
1 Jahr23,53%
3 Jahre16,06%
5 Jahre44,46%
10 Jahre172,85%
Entwicklung p.a.
10,14%
Wertentwicklung seit Auflage
211,58%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi4,20%
PUBLICIS GROUPE SA3,30%
Anglo American Plc2,80%
BP Plc2,80%
Cie Generale des Etablissements Michelin2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,42%17,97%14,81%14,42%
Sharpe Ratio1,430,290,570,65
Tracking Error4,23%3,73%3,64%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,021,03
Treynor Ratio22,685,128,249,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Sanofi4,20%
PUBLICIS GROUPE SA3,30%
Anglo American Plc2,80%
BP Plc2,80%
Cie Generale des Etablissements Michelin2,70%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,70%
Swedish Match AB2,60%
VOLKSWAGEN AG2,60%
Nordea Bank Abp2,50%
Bawag Group AG2,40%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Großbritannien31,90%
Frankreich18,90%
Deutschland8,30%
Niederlande7,80%
Italien6,80%
Schweden6,50%
Schweiz5,30%
USA4,20%
Dänemark3,80%
Kasse2,60%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Finanzen20,60%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Konsumgüter zyklisch14,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Informationstechnologie6,20%
Grundstoffe5,50%
Energie2,80%
Kasse2,60%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ken Hsia
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.009,76 Mio. EUR

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