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Basisdaten

WKN: A0X91E
ISIN: IE00B283G405
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: -1,10%
3 Jahre: -1,53%
5 Jahre: -1,96%

lfd. Jahr: -8,77%
1 Jahr: -5,51%
3 Jahre: 12,58%
5 Jahre: 15,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

9,01 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013985,84€
2014996,73€
2015992,37€
2016992,37€
2017982,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M0,11%
6 M-0,11%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr-1,10%
3 Jahre-1,53%
5 Jahre-1,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,05%
Wertentwicklung seit Auflage
8,95%

Anlageziel ist möglichst hoher Gesamtertrag bei Kapitalerhalt und niedriger Ertragsvolatilität. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes USD-Anleihen Portfolio mit dem Fokus auf kurze Duration und hohe Rating-Qualität. Mindestens 2/3 seines Vermögens investiert der Fonds in Anleihen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren. Der Fonds erwirbt vorwiegend Wertpapiere mit Investmentgrade Rating, darf aber auch bis zu 10% in Non-Investmentgrade-Anleihen investieren. Außerdem darf der Fonds bis zu 30% seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf USD lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% FNMA TBA AUG 30YR8,70%
4.0% FNMA TBA AUG 30YR5,80%
3.0% FNMA TBA AUG 30YR3,20%
LETRA TESOURO NACIONAL2,10%
3.5% FNMA TBA SEP 30YR2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,85%0,94%1,35%k.A.
Sharpe Ratio-0,60-0,36-0,17k.A.
Tracking Error5,14%8,74%7,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,020,010,02k.A.
Treynor Ratio23,52-47,65-10,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

3.5% FNMA TBA AUG 30YR8,70%
4.0% FNMA TBA AUG 30YR5,80%
3.0% FNMA TBA AUG 30YR3,20%
LETRA TESOURO NACIONAL2,10%
3.5% FNMA TBA SEP 30YR2,00%
3.0% FNMA TBA SEP 30YR1,90%
4.5% FNMA TBA AUG 30YR1,90%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,70%
NORDEA HYPOTEK AB COVERED1,50%
U S TREASURY INFLATE PROT BD I1,00%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Schweden2,13%
Deutschland17,00%
USA108,24%
Japan0,70%
Indien0,33%
Niederlande0,23%
Euroland0,20%
Argentinien0,09%
Australien0,09%
Spanien0,08%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten85,00%
Geldmarkt/Kasse15,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

US-Dollar98,78%
Euro3,24%
Japanischer Yen3,24%
Britisches Pfund Sterling0,91%
Kanadische Dollar0,03%
Südafrikanischer Rand0,03%
Australischer Dollar0,02%
Indische Rupie0,02%
Südkoreanischer Won-2,27%
Neuer Taiwan-Dollar-2,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3416KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,36%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Scott A. Mather
Herr Jerome Schneider
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.397,27 Mio. EUR

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