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Basisdaten

WKN: A0X8Z3
ISIN: LU0433926119
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,75%
1 Jahr: 13,43%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 58,75%

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 31,63%
5 Jahre: 103,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

19,59 €

-0,51 € / -2,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.284,91€
20141.464,89€
20151.432,61€
20161.358,29€
20171.556,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,98%
6 M2,40%
lfd. Jahr9,75%
1 Jahr13,43%
3 Jahre8,17%
5 Jahre58,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,56%
Wertentwicklung seit Auflage
95,90%

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs an, indem vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen investiert wird. Aktien außerhalb der USA können beigemischt werden. Das Portfolio setzt sich aus rund 70 bis 100 Aktien zusammen. Der Fonds investiert ausgewogen in Wachstums- und Substanzwerte. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo & Co.4,90%
Bank of America Corp.4,00%
Exxon Mobil Corp3,70%
General Electric3,70%
Mastercard Inc.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%12,29%11,22%k.A.
Sharpe Ratio2,890,300,84k.A.
Tracking Error6,75%9,19%8,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,690,73k.A.
Treynor Ratio37,535,3112,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Wells Fargo & Co.4,90%
Bank of America Corp.4,00%
Exxon Mobil Corp3,70%
General Electric3,70%
Mastercard Inc.3,70%
Nike3,50%
ALPHABET INC3,10%
Facebook Inc.3,10%
Microsoft Corp3,10%
Apple2,70%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

USA98,30%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Energie6,50%
Informationstechnologie20,70%
Immobilien2,50%
Grundstoffe2,40%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Finanzen19,10%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Konsumgüter zyklisch12,40%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,76 Mio. EUR

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