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Basisdaten
WKN: A0X8Z1
ISIN: LU0433926036
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
47,17 €
-0,23 € / -0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 787,26€ |
| 2023 | 943,21€ |
| 2024 | 1.106,42€ |
| 2025 | 1.194,74€ |
| 2026 | 1.318,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,77% |
| 3 M | 7,08% |
| 6 M | 6,38% |
| lfd. Jahr | 6,24% |
| 1 Jahr | 10,34% |
| 3 Jahre | 38,53% |
| 5 Jahre | 30,66% |
| 10 Jahre | 135,38% |
| Entwicklung p.a. | 9,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 371,70% |
Anlageziel ist auf längere Sicht Kapitalwachstum. Das Portfolio wird hauptsächlich Anteile oder ähnliche Instrumente enthalten, die sich auf ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen beziehen, die nach Ansicht des Fondsmanagers eine starke oder verbesserte Führung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), eine starke Branchenposition und finanzielle Resilienz im Vergleich zu ihren regionalen Mitbewerbern aufweisen. Diese Unternehmen sind entweder in den USA ansässig oder erzielen dort einen Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 9,00% |
| ALPHABET INC | 6,70% |
| Microsoft Corp | 6,20% |
| Amazon.com Inc | 5,60% |
| APPLE INC | 5,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,83% | 15,14% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,59 |
| Tracking Error | 8,56% | 8,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,41 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 6,01 | 9,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| NVIDIA CORP | 9,00% |
| ALPHABET INC | 6,70% |
| Microsoft Corp | 6,20% |
| Amazon.com Inc | 5,60% |
| APPLE INC | 5,60% |
| Broadcom Inc | 4,10% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,90% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,10% |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,80% |
| Walmart Inc | 2,80% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 38,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,20% |
| Finanzen | 9,30% |
| Gebrauchsgüter | 8,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,80% |
| Immobilien | 3,30% |
| Versorger | 2,30% |
| Grundstoffe | 1,30% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 94,80% |
| Immobilien | 3,30% |
| Commodities | 1,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1529KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7748KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4048KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Goldman Sachs Team Herr Steven Barry Herr Steve Becker |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 413,95 Mio. EUR |