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Basisdaten

WKN: A0X8Z1
ISIN: LU0433926036
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: -11,93%
3 Jahre: 48,32%
5 Jahre: 26,89%

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: -8,97%
3 Jahre: 66,26%
5 Jahre: 59,49%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

30,48 €

0,73 € / 2,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.014,57€
2020855,54€
20211.384,75€
20221.465,18€
20231.290,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,81%
3 M2,59%
6 M3,36%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr-11,93%
3 Jahre48,32%
5 Jahre26,89%
10 Jahre95,13%
Entwicklung p.a.
8,43%
Wertentwicklung seit Auflage
204,80%

Anlageziel ist auf längere Sicht Kapitalwachstum. Das Portfolio wird hauptsächlich Anteile oder ähnliche Instrumente enthalten, die sich auf ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen beziehen, die nach Ansicht des Fondsmanagers eine starke oder verbesserte Führung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), eine starke Branchenposition und finanzielle Resilienz im Vergleich zu ihren regionalen Mitbewerbern aufweisen. Diese Unternehmen sind entweder in den USA ansässig oder erzielen dort einen Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,90%
APPLE INC5,70%
JPMorgan Chase & Co3,60%
ALPHABET INC3,30%
Procter & Gamble Co3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,27%20,01%18,55%15,28%
Sharpe Ratio-0,510,420,270,49
Tracking Error9,03%8,54%7,43%7,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,001,000,93
Treynor Ratio-10,648,424,948,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

Microsoft Corp6,90%
APPLE INC5,70%
JPMorgan Chase & Co3,60%
ALPHABET INC3,30%
Procter & Gamble Co3,10%
Eli Lilly & Co3,00%
AT&T Inc2,80%
NextEra Energy Inc2,70%
Linde PLC2,60%
Morgan Stanley2,60%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Informationstechnologie23,10%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Industrie / Investitionsgüter12,60%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Finanzen10,10%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Versorger5,00%
Grundstoffe4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Immobilien2,60%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1821KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 206KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5867KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2706KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Herr Steven Barry
Herr Steve Becker
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
652,64 Mio. EUR

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