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Basisdaten

WKN: A0X8X0
ISIN: IE00B50W2933
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 2,04%
3 Jahre: 8,28%
5 Jahre: 9,28%

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

13,68 £

-0,15 £ / -1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013950,41€
20141.012,46€
2015997,33€
20161.078,52€
20171.100,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M2,63%
6 M-3,26%
lfd. Jahr-2,76%
1 Jahr-1,47%
3 Jahre-3,55%
5 Jahre-1,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,28%

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U S TREASURY INFLATE PROT BD I7,00%
U S TREASURY INFLATE PROT BD II5,30%
U S TREASURY INFLATE PROT BD III4,80%
U S TREASURY NOTE4,80%
ITALIAN BTP BOND I/L4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,25%9,46%9,05%k.A.
Sharpe Ratio0,29-0,100,03k.A.
Tracking Error7,60%8,68%7,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,211,742,11k.A.
Treynor Ratio-9,90-0,530,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

U S TREASURY INFLATE PROT BD I7,00%
U S TREASURY INFLATE PROT BD II5,30%
U S TREASURY INFLATE PROT BD III4,80%
U S TREASURY NOTE4,80%
ITALIAN BTP BOND I/L4,10%
U S TREASURY INFLATE PROT BD IV4,10%
U S TREASURY INFLATE PROT BD V3,80%
U S TREASURY INFLATE PROT BD VI3,80%
0.125% UK TSY 2046 I/L GILT3,50%
U S TREASURY INFLATE PROT BD VII3,50%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Großbritannien52,63%
Frankreich5,49%
Italien4,50%
Kanada3,11%
USA29,59%
Australien1,22%
Spanien1,15%
Deutschland1,14%
Neuseeland0,64%
Brasilien0,57%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Divers86,00%
Kasse14,00%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten88,00%
Geldmarkt/Kasse14,00%
gemischt-2,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

US-Dollar98,71%
Argentinischer Peso0,48%
Britisches Pfund Sterling0,30%
Japanischer Yen0,28%
Peruanischer Sol0,26%
Indische Rupie0,20%
Brasilianischer Real0,15%
Mexikanischer Peso0,10%
Russischer Rubel0,10%
Südafrikanischer Rand0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3416KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mihir Worah
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
15.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.845,87 Mio. EUR

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