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Basisdaten

WKN: A0X8TV
ISIN: LU0430494962
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: -1,05%
5 Jahre: 0,67%

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: -0,22%
3 Jahre: 0,78%
5 Jahre: 3,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

7,55 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.004,00€
20141.017,33€
20151.017,33€
20161.017,33€
20171.009,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M-0,26%
6 M-0,26%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr-0,79%
3 Jahre-1,05%
5 Jahre0,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,89%
Wertentwicklung seit Auflage
7,55%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.100% Government of Japan (Japan) 20.03.214,90%
1.750% Government of Australia (Australien) 21.11.204,30%
0.100% Government of Japan (Japan) 20.09.193,70%
0.100% Government of Japan (Japan) 20.09.203,60%
1.500% US-Schatzamt (USA) 15.06.202,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,41%0,45%0,63%k.A.
Sharpe Ratio-1,34-0,110,44k.A.
Tracking Error0,37%0,46%0,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,500,68k.A.
Treynor Ratio-0,93-0,100,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

0.100% Government of Japan (Japan) 20.03.214,90%
1.750% Government of Australia (Australien) 21.11.204,30%
0.100% Government of Japan (Japan) 20.09.193,70%
0.100% Government of Japan (Japan) 20.09.203,60%
1.500% US-Schatzamt (USA) 15.06.202,30%
0.130% US-Schatzamt (USA) 15.04.191,90%
1.630% US-Schatzamt (USA) 15.03.201,90%
1.380% US-Schatzamt (USA) 15.01.201,80%
0.100% Government of Japan (Japan) 20.03.201,60%
1.250% Erste Abwicklungsanstalt (Deutschland) 15.03.181,50%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Großbritannien7,40%
Frankreich6,60%
Kanada6,00%
USA42,80%
Italien4,00%
Spanien3,80%
Australien3,70%
Mexiko2,10%
Welt12,00%
Japan10,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3859KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5386KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Iain Stealey
Frau Linda Raggi
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
642,13 Mio. EUR

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