Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0X8TU
ISIN: LU0430494889
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: 4,86%

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: -1,40%
3 Jahre: -0,30%
5 Jahre: -2,81%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

11,64 $

0,34 $ / 2,96%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,52€
20201.026,13€
20211.063,96€
20221.048,65€
20231.048,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,74%
3 M-1,26%
6 M-8,85%
lfd. Jahr-0,76%
1 Jahr0,97%
3 Jahre1,29%
5 Jahre19,01%
10 Jahre29,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,18%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 3,875 30.11.20279,40%
Government of Germany (Deutschland) 18.10.20248,30%
US Treasury (USA) 4,250 30.09.20245,20%
US Treasury (USA) 1,875 31.08.20244,20%
European Union (International) 2,000 04.10.20272,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%7,45%6,55%7,20%
Sharpe Ratio0,360,110,600,43
Tracking Error9,47%7,67%6,67%7,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-1,380,150,240,97
Treynor Ratio-2,305,3616,293,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

US Treasury (USA) 3,875 30.11.20279,40%
Government of Germany (Deutschland) 18.10.20248,30%
US Treasury (USA) 4,250 30.09.20245,20%
US Treasury (USA) 1,875 31.08.20244,20%
European Union (International) 2,000 04.10.20272,80%
China Development Bank (China) 3,340 14.07.20252,50%
Government of Singapore (Singapur) 3,000 01.09.20242,10%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (Deutschland) 15.06.20261,50%
Bank Of Montreal (Kanada) 0,125 26.01.20271,30%
Toronto-Dominion Bank (Kanada) 0,864 24.03.20271,30%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

USA41,90%
Welt17,60%
Deutschland10,50%
Kanada7,00%
Australien5,20%
Großbritannien4,30%
Frankreich4,00%
China3,40%
Singapur2,30%
Italien2,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Staatsanleihen30,80%
Unternehmensanleihen21,10%
Renten14,00%
Emerging Markets Anleihen11,40%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)9,40%
Pfandbriefe9,40%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Herr Neil Weller
Frau Linda Raggi
Herr Seamus Mac Gorain
Frau Cary Fitzgerald
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
588,30 Mio. USD

Ähnliche Fonds