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Basisdaten

WKN: A0X8TU
ISIN: LU0430494889
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,03%
1 Jahr: -2,20%
3 Jahre: 0,52%
5 Jahre: 4,62%

lfd. Jahr: -2,72%
1 Jahr: -2,85%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: -3,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

11,55 $

0,09 $ / 0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.006,34€
20191.040,72€
20201.061,54€
20211.069,68€
20221.046,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,39%
3 M6,96%
6 M9,11%
lfd. Jahr9,03%
1 Jahr13,76%
3 Jahre11,77%
5 Jahre17,03%
10 Jahre33,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
61,56%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Germany (Deutschland) 10.04.264,50%
US Treasury (USA) 1,125 15.01.254,20%
US Treasury (USA) 0,375 31.01.264,00%
China Government Bond (China) 2,690 12.08.263,30%
China Government Bond (China) 3,030 11.03.263,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%6,93%6,45%7,20%
Sharpe Ratio1,880,330,360,37
Tracking Error5,87%6,85%6,36%6,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,910,670,751,53
Treynor Ratio6,063,453,131,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Government of Germany (Deutschland) 10.04.264,50%
US Treasury (USA) 1,125 15.01.254,20%
US Treasury (USA) 0,375 31.01.264,00%
China Government Bond (China) 2,690 12.08.263,30%
China Government Bond (China) 3,030 11.03.263,10%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 03.06.272,70%
Poland Government Bond (Polen) 0,250 25.10.262,70%
US Treasury (USA) 1,250 31.12.262,50%
Government of Germany (Deutschland) 18.10.242,40%
Government of Canada (Kanada) 0,250 01.03.262,30%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA25,80%
Welt18,10%
China9,70%
Deutschland9,60%
Kanada7,00%
Luxemburg6,50%
Frankreich5,30%
Großbritannien4,70%
Japan3,80%
Italien3,50%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Staatsanleihen27,50%
Emerging Markets Anleihen23,50%
Unternehmensanleihen19,10%
Renten11,00%
Geldmarkt/Kasse9,30%
Pfandbriefe5,80%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)3,80%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Herr Neil Weller
Frau Linda Raggi
Herr Seamus Mac Gorain
Frau Cary Fitzgerald
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
716,60 Mio. USD

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