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Basisdaten

WKN: A0X8TU
ISIN: LU0430494889
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 5,82%
5 Jahre: 7,65%

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 0,61%
5 Jahre: -0,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

11,82 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.010,02€
20181.017,30€
20191.051,00€
20201.071,95€
20211.076,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M1,25%
6 M1,25%
lfd. Jahr4,17%
1 Jahr0,57%
3 Jahre4,84%
5 Jahre2,59%
10 Jahre33,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,71%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Italy (Italien) 4,500 01.03.264,50%
China Government Bond (China) 3,030 11.03.264,10%
US Treasury (USA) 0,375 31.01.264,10%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 18.10.242,50%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 10.03.232,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,29%6,27%6,33%7,84%
Sharpe Ratio0,300,300,100,45
Tracking Error6,04%6,13%6,21%7,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta7,190,740,831,22
Treynor Ratio0,262,530,792,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Government of Italy (Italien) 4,500 01.03.264,50%
China Government Bond (China) 3,030 11.03.264,10%
US Treasury (USA) 0,375 31.01.264,10%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 18.10.242,50%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 10.03.232,40%
Government of Italy (Italien) 0,000 01.04.262,30%
Government of Japan (Japan) 0,100 20.03.252,20%
China Development Bank (China) 3,340 14.07.252,10%
Government of Canada (Kanada) 0,250 01.03.262,10%
Government of Italy (Italien) 0,000 15.04.242,00%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA22,70%
Welt15,30%
Italien11,70%
Japan9,60%
China7,60%
Kanada7,30%
Deutschland6,40%
Großbritannien4,90%
Frankreich4,50%
Luxemburg4,20%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten32,80%
Staatsanleihen30,70%
Unternehmensanleihen23,60%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)6,60%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Herr Roger Hallam
Frau Linda Raggi
Herr Seamus Mac Gorain
Frau Cary Fitzgerald
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
736,00 Mio. USD

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