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Basisdaten
WKN: A0X8SM
ISIN: IE00B3VTN290
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
152,32 €
0,52 € / 0,34%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 904,33€ |
| 2023 | 809,95€ |
| 2024 | 846,92€ |
| 2025 | 869,70€ |
| 2026 | 876,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | -0,98% |
| 6 M | -1,04% |
| lfd. Jahr | -0,39% |
| 1 Jahr | 0,76% |
| 3 Jahre | 8,72% |
| 5 Jahre | -11,94% |
| 10 Jahre | -1,89% |
| Entwicklung p.a. | 2,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 52,32% |
Ziel ist die Abbildung des Referenzindex, d. h. des Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10 Index. Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der von Regierungen in der Eurozone emittierte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen sieben und zehn Jahren enthält. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, um die Performance des Referenzindex so genau wie möglich zu replizieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,84% | 5,50% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,11 |
| Tracking Error | 2,21% | 4,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 0,59 |
| Treynor Ratio | -0,33 | -1,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
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Länderverteilung (16. 04. 2026)
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Branchenverteilung (16. 04. 2026)
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Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 99,98% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,02% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2749KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4353KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1798KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,15% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 886,63 Mio. EUR |