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Basisdaten

WKN: A0X8SJ
ISIN: IE00B3VWN518
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 2,97%
3 Jahre: -12,43%
5 Jahre: -4,02%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: -3,82%
5 Jahre: 0,30%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

143,52 $

0,65 $ / 0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.133,21€
20211.089,07€
2022968,40€
2023926,17€
2024953,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M2,87%
6 M1,76%
lfd. Jahr1,88%
1 Jahr4,24%
3 Jahre-4,34%
5 Jahre0,05%
10 Jahre39,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,83%

Ziel ist die Abbildung des Referenzindex, d. h. des Markit iBoxx US Treasuries 7-10 Index. Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen sieben und zehn Jahren enthält. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, um die Performance des Referenzindex so genau wie möglich zu replizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%7,24%8,13%8,90%
Sharpe Ratio-0,29-0,31-0,070,38
Tracking Error0,85%1,38%1,33%1,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,141,121,12
Treynor Ratio-1,72-1,97-0,473,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

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Länderverteilung (15. 07. 2024)

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Branchenverteilung (15. 07. 2024)

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Assetverteilung (15. 07. 2024)

Renten99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.482,93 Mio. USD

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