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Basisdaten
WKN: A0X8SE
ISIN: IE00B3VWMM18
Aktienfonds Small Cap, Euroland
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
373,84 €
0,20 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 812,29€ |
| 2023 | 900,72€ |
| 2024 | 942,26€ |
| 2025 | 1.135,99€ |
| 2026 | 1.329,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,03% |
| 3 M | 1,99% |
| 6 M | 10,54% |
| lfd. Jahr | 11,59% |
| 1 Jahr | 17,01% |
| 3 Jahre | 48,67% |
| 5 Jahre | 33,91% |
| 10 Jahre | 134,32% |
| Entwicklung p.a. | 10,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 475,14% |
Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Referenzindex MSCI EMU Small Cap. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel in der Eurozone registriert sind. Der Referenzindex ist repräsentativ für Unternehmen, die in der Regel in der Eurozone eingetragen sind und Anlegern weltweit zur Verfügung stehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | 1,34% |
| SPIE SA | 1,31% |
| AEDIFICA NV | 1,20% |
| Edenred | 1,16% |
| MERLIN PROPERTIES REIT SA | 1,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,82% | 13,12% |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,82 |
| Tracking Error | 2,86% | 2,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 13,99 | 10,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | 1,34% |
| SPIE SA | 1,31% |
| AEDIFICA NV | 1,20% |
| Edenred | 1,16% |
| MERLIN PROPERTIES REIT SA | 1,16% |
| ThyssenKrupp AG | 1,11% |
| Ackermans & van Haaren NV | 1,07% |
| IMCD NV | 1,01% |
| Lottomatica Group | 1,01% |
| Saipem | 1,00% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| Frankreich | 22,03% |
| Deutschland | 21,89% |
| Italien | 14,97% |
| Belgien | 8,77% |
| Spanien | 8,66% |
| Niederlande | 8,60% |
| Finnland | 5,93% |
| Österreich | 5,09% |
| Irland | 1,59% |
| Euroland | 1,37% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 27,67% |
| Grundstoffe | 12,09% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,68% |
| Finanzen | 10,62% |
| Informationstechnologie | 7,76% |
| Immobilien | 7,72% |
| Energie | 6,04% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,63% |
| Versorger | 4,05% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,95% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3089KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4353KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1798KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,58% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 872,40 Mio. EUR |