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Basisdaten

WKN: A0X8S7
ISIN: LU0430492594
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,15%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 7,14%
5 Jahre: 5,66%

lfd. Jahr: -2,02%
1 Jahr: 0,65%
3 Jahre: 5,32%
5 Jahre: 4,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

14,56 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,36€
2018988,36€
20191.036,33€
20201.030,51€
20211.058,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M-0,61%
6 M-1,95%
lfd. Jahr-2,15%
1 Jahr2,75%
3 Jahre7,14%
5 Jahre5,66%
10 Jahre39,46%
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
45,60%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesobligation (Deutschland) 0,000 10.04.2611,90%
Government of France (Frankreich) 0,000 25.11.299,40%
Government of Spain (Spanien) 0,800 30.07.273,50%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 15.02.313,20%
Government of France (Frankreich) 0,750 25.05.522,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,98%3,96%3,63%3,74%
Sharpe Ratio1,230,690,450,92
Tracking Error1,35%1,11%0,96%0,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,171,191,15
Treynor Ratio3,332,331,373,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Bundesobligation (Deutschland) 0,000 10.04.2611,90%
Government of France (Frankreich) 0,000 25.11.299,40%
Government of Spain (Spanien) 0,800 30.07.273,50%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 15.02.313,20%
Government of France (Frankreich) 0,750 25.05.522,80%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 15.05.352,60%
Government of Italy (Italien) 3,850 01.09.492,50%
Government of Italy (Italien) 0,500 01.02.262,00%
Government of Italy (Italien) 0,900 01.08.221,60%
Government of Italy (Italien) 0,950 01.08.301,50%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Deutschland23,40%
Frankreich17,90%
Italien14,30%
USA9,10%
Euroland8,50%
Luxemburg8,00%
Spanien7,80%
Großbritannien2,90%
Niederlande2,70%
Schweiz2,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Staatsanleihen51,70%
Unternehmensanleihen37,20%
gemischt10,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,10%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Frau Linda Raggi
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,60 Mio. EUR

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