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Basisdaten

WKN: A0X8JX
ISIN: LU0386875149
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,35%
1 Jahr: 22,33%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 58,81%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

418,19 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,43€
20211.363,90€
20221.423,27€
20231.301,03€
20241.591,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M8,82%
6 M18,76%
lfd. Jahr8,35%
1 Jahr22,33%
3 Jahre14,45%
5 Jahre58,81%
10 Jahre168,14%
Entwicklung p.a.
11,53%
Wertentwicklung seit Auflage
437,73%

Der Teilfonds verfolgt eine Kapitalwachstumsstrategie durch Anlage in mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die von globalen Megatrends profitieren können, d. h. Markttrends, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine spezifische geographische Region beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Thermo Fisher Scientific Inc1,45%
Ecolab Inc1,26%
NVIDIA CORP1,24%
NXP Semiconductors NV0,99%
Compass Group Plc0,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,65%15,70%16,31%14,51%
Sharpe Ratio1,060,250,580,67
Tracking Error4,05%4,96%4,48%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,151,081,07
Treynor Ratio11,163,448,759,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Thermo Fisher Scientific Inc1,45%
Ecolab Inc1,26%
NVIDIA CORP1,24%
NXP Semiconductors NV0,99%
Compass Group Plc0,98%
WASTE CONNECTIONS INC0,96%
REPUBLIC SERVICES INC0,95%
WASTE MANAGEMENT INC0,92%
EQUINIX INC0,88%
WORKDAY INC-CLASS A0,87%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA67,78%
Welt9,00%
Großbritannien3,76%
Frankreich3,70%
Schweiz3,34%
Deutschland2,89%
Niederlande2,23%
Japan2,21%
China1,81%
Kasse1,68%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers59,15%
Körperpflege39,17%
Kasse1,68%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,32%
Geldmarkt/Kasse1,68%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Hans Peter Portner
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11.783,15 Mio. EUR

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