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Basisdaten

WKN: A0X8A9
ISIN: LU0376438312
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,91%
1 Jahr: 44,69%
3 Jahre: 83,40%
5 Jahre: 138,83%

lfd. Jahr: 14,20%
1 Jahr: 35,49%
3 Jahre: 71,65%
5 Jahre: 126,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 06. 2017)

23,31 €

-2,18 € / -9,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.053,27€
20141.272,70€
20151.763,42€
20161.642,74€
20172.358,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,89%
3 M8,72%
6 M17,85%
lfd. Jahr19,91%
1 Jahr44,69%
3 Jahre83,40%
5 Jahre138,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,84%
Wertentwicklung seit Auflage
244,31%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple7,87%
Tencent Holdings Ltd.5,33%
Adobe Systems4,72%
Visa Inc-Class A Shares4,50%
Lam Research Corp.4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,68%15,76%14,19%k.A.
Sharpe Ratio4,711,521,33k.A.
Tracking Error3,82%4,83%4,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,03k.A.
Treynor Ratio42,7323,7818,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2017)

Apple7,87%
Tencent Holdings Ltd.5,33%
Adobe Systems4,72%
Visa Inc-Class A Shares4,50%
Lam Research Corp.4,48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,39%
Microsoft Corp.3,97%
SONY Corp.3,21%
Sophos Group Plc3,15%
MercadoLibre Inc3,09%

Länderverteilung (28. 06. 2017)

USA68,06%
Taiwan5,58%
China5,33%
Großbritannien3,16%
Japan12,12%
Israel1,66%
Schweden1,58%
Schweiz0,96%
Niederlande0,91%
Kasse0,64%

Branchenverteilung (28. 06. 2017)

Software / -dienstleistungen52,02%
Konsumgüter3,21%
Halbleiter23,12%
Industrie / Investitionsgüter2,73%
Einzelhandel2,44%
Hardware13,99%
gewerbliche Dienstleistungen1,85%
Kasse0,64%

Assetverteilung (28. 06. 2017)

Aktien99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (28. 06. 2017)

US-Dollar70,89%
Neuer Taiwan-Dollar5,38%
Hongkong-Dollar5,34%
Britisches Pfund Sterling3,15%
Japanischer Yen11,78%
Schwedische Krone1,58%
Schweizer Franken0,96%
Euro0,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr William De Gale
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,19 Mio. EUR

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