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Basisdaten

WKN: A0X84Y
ISIN: LU0435932776
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 29,36%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 1,41%
3 Jahre: 9,26%
5 Jahre: 50,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

147,40 €

0,90 € / 0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.191,25€
20161.166,76€
20171.422,47€
20181.527,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,36%
3 M1,81%
6 M-1,36%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr6,53%
3 Jahre29,36%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,40%
Wertentwicklung seit Auflage
54,10%

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anteilsinhabern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Deutsche Bank CROCI Euro Index gekoppelt ist (CROCI: Cash Return on Capital Invested). Der Fonds investiert in erster Linie in dreißig aus dem Dow Jones EURO STOXX Large Index ausgewählte Aktien. Ausgenommen sind hierbei Aktien mit der Dow Jones STOXX Economic Sector Designation FIN (Financial), die die niedrigste positive CROCI Economic Price Earnings Ratio aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nokia OYJ4,13%
Akzo Nobel3,69%
UCB3,64%
Arcelormittal S.A.3,63%
KONINKLIJKE DSM NV3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,14%13,16%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,750,75k.A.k.A.
Tracking Error5,74%4,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,90k.A.k.A.
Treynor Ratio8,7610,96k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

Nokia OYJ4,13%
Akzo Nobel3,69%
UCB3,64%
Arcelormittal S.A.3,63%
KONINKLIJKE DSM NV3,57%
Fresenius SE & Co KGAA3,45%
Continental AG3,44%
Kering3,44%
Michelin3,43%
Daimler AG3,41%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

Irland6,84%
Niederlande6,71%
Spanien6,65%
Frankreich37,42%
Deutschland35,47%
Italien3,53%
Finnland3,38%

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Versorger6,56%
Konsumgüter30,30%
Informationstechnologie3,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,86%
Gesundheit / Healthcare16,71%
Grundstoffe13,44%
Industrie / Investitionsgüter12,75%

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3216KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 384KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3515KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.274,00 Mio. EUR