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Basisdaten

WKN: A0X83S
ISIN: LU0432366796
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: -0,53%
3 Jahre: -1,06%
5 Jahre: -1,04%

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: -0,95%
5 Jahre: -0,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

73,62 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,27€
20151.000,13€
2016998,92€
2017994,76€
2018989,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,15%
6 M-0,27%
lfd. Jahr-0,26%
1 Jahr-0,53%
3 Jahre-1,06%
5 Jahre-1,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
0,27%

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 0.172 03/19/20199,60%
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS9,39%
Svenska Handelsbanken5,07%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)4,50%
LMA SA4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,04%0,06%0,08%k.A.
Sharpe Ratio-4,82-0,74-0,80k.A.
Tracking Error0,09%0,08%0,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,320,51k.A.
Treynor Ratio-2,33-0,14-0,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 0.172 03/19/20199,60%
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS9,39%
Svenska Handelsbanken5,07%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)4,50%
LMA SA4,50%
ANTALIS SA4,50%
PROCTER & GAMBLE COMPANY RegS4,50%
Norinchukin Bank (London Branch)4,50%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS3,94%
Collateralized Commercial Paper II3,94%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Divers90,61%
Finanzdienstleistungen9,39%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Geldmarkt/Kasse90,18%
Renten9,82%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Frau Beatrice Rodriguez
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,94 Mio. EUR