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Basisdaten

WKN: A0X833
ISIN: LU0347065657
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,50%
1 Jahr: 24,02%
3 Jahre: -12,11%
5 Jahre: -7,19%

lfd. Jahr: 5,37%
1 Jahr: 20,58%
3 Jahre: -1,82%
5 Jahre: -4,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

11,10 $

0,81 $ / 7,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.173,91€
20141.060,55€
2015854,66€
2016752,13€
2017932,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,22%
3 M-4,36%
6 M8,74%
lfd. Jahr6,89%
1 Jahr23,75%
3 Jahre7,02%
5 Jahre4,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,16%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMBEVk.A.
Arca Continentalk.A.
Banco Bradescok.A.
BB Seguridade Participacoes SAk.A.
BRF SAk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,44%21,58%19,84%k.A.
Sharpe Ratio1,190,23-0,03k.A.
Tracking Error2,35%3,89%3,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,081,09k.A.
Treynor Ratio22,504,66-0,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

AMBEVk.A.
Arca Continentalk.A.
Banco Bradescok.A.
BB Seguridade Participacoes SAk.A.
BRF SAk.A.
Credicorp Inc.k.A.
Itau Unibanco Holdingsk.A.
Lojas Rennerk.A.
Raia Drogasil SAk.A.
Wal Mart Stores Inck.A.

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Brasilien59,20%
Peru5,50%
Chile5,10%
Argentinien4,90%
Mexiko20,20%
Kasse2,70%
Kolumbien1,30%
Großbritannien0,60%
USA0,60%
Lateinamerika-0,10%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Immobilien7,30%
Grundstoffe6,40%
Industrie / Investitionsgüter5,80%
Finanzen33,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,40%
Versorger2,90%
Divers2,70%
Informationstechnologie2,60%
Energie2,00%
Telekommunikationsdienstleister2,00%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Frau Verena Wachnitz
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,00 Mio. USD

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