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Basisdaten
WKN: A0X833
ISIN: LU0347065657
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (31. 07. 2020)
10,41 $
-0,03 $ / -0,33%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.141,26€ |
| 2017 | 1.329,01€ |
| 2018 | 1.315,44€ |
| 2019 | 1.516,77€ |
| 2020 | 1.177,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,97% |
| 3 M | 14,40% |
| 6 M | -25,79% |
| lfd. Jahr | -28,19% |
| 1 Jahr | -26,82% |
| 3 Jahre | -13,01% |
| 5 Jahre | 6,79% |
| 10 Jahre | -22,10% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,37% |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Itau Unibanco Holding | 9,20% |
| Banco Bradesco | 8,90% |
| BM&FBOVESPA | 6,50% |
| Wal-Mart de Mexico | 5,60% |
| Credicorp | 4,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 38,06% | 27,16% |
| Sharpe Ratio | -0,70 | -0,15 |
| Tracking Error | 5,28% | 4,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -28,29 | -4,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 07. 2020)
| Itau Unibanco Holding | 9,20% |
| Banco Bradesco | 8,90% |
| BM&FBOVESPA | 6,50% |
| Wal-Mart de Mexico | 5,60% |
| Credicorp | 4,60% |
| Lojas Renner | 4,30% |
| Raia Drogasil | 4,30% |
| Mercadolibre | 3,10% |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | 2,90% |
| AMBEV | 2,80% |
Länderverteilung (31. 07. 2020)
| Brasilien | 60,00% |
| Mexiko | 14,10% |
| Peru | 9,10% |
| Argentinien | 6,50% |
| Kasse | 4,20% |
| Chile | 3,80% |
| Kolumbien | 1,10% |
| Panama | 0,70% |
| Kanada | 0,50% |
Branchenverteilung (31. 07. 2020)
| Finanzen | 38,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,70% |
| Grundstoffe | 7,10% |
| Immobilien | 4,50% |
| Divers | 4,10% |
| Informationstechnologie | 3,90% |
| Energie | 3,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,30% |
Assetverteilung (31. 07. 2020)
| Aktien | 95,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,20% |
Währungsverteilung (31. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 792KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 145KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4874KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2072KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,07% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Frau Verena Wachnitz |
| Fondsgesellschaft: | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5,10 Mio. USD |