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Basisdaten

WKN: A0X833
ISIN: LU0347065657
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,40%
1 Jahr: 53,07%
3 Jahre: -10,52%
5 Jahre: -29,59%

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 41,69%
3 Jahre: 2,08%
5 Jahre: -16,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2017)

10,21 $

0,99 $ / 9,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.040,99€
2014799,41€
2015714,89€
2016481,05€
2017712,07€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M7,95%4,73%
3 M-3,62%-5,29%
6 M3,58%2,04%
lfd. Jahr3,50%1,40%
1 Jahr57,03%41,69%
3 Jahre14,18%2,08%
5 Jahre-14,55%-16,22%
10 Jahrek.A.10,55%

 

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMBEVk.A.
Banco Bradescok.A.
BRF SAk.A.
Credicorp Inc.k.A.
Fomento Economico Mexicano SAk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,34%22,28%20,58%k.A.
Sharpe Ratio1,510,11-0,08k.A.
Tracking Error3,87%4,15%4,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,091,11k.A.
Treynor Ratio33,342,25-1,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2017)

AMBEVk.A.
Banco Bradescok.A.
BRF SAk.A.
Credicorp Inc.k.A.
Fomento Economico Mexicano SAk.A.
Grupo Financiero Santanderk.A.
Itau Unibanco Holdingsk.A.
Lojas Rennerk.A.
Raia Drogasil SAk.A.
S.A.C.I. Falabellak.A.

Länderverteilung (20. 01. 2017)

Peru6,10%
Brasilien56,20%
Chile5,60%
Argentinien5,10%
Mexiko22,20%
Kasse2,50%
Kolumbien1,50%
USA0,80%

Branchenverteilung (20. 01. 2017)

Immobilien8,90%
Grundstoffe5,10%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Finanzen33,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch24,20%
Versorger2,60%
Divers2,50%
Informationstechnologie2,50%
Energie2,00%
Konsumgüter zyklisch12,50%

Assetverteilung (20. 01. 2017)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (20. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Frau Verena Wachnitz
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:19.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:5,60 Mio. USD

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