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Basisdaten

WKN: A0X78X
ISIN: LU0482909818
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: 7,86%
3 Jahre: 10,52%
5 Jahre: 17,14%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 8,12%
3 Jahre: 8,53%
5 Jahre: 13,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

118,16 €

0,02 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.057,80€
20181.059,97€
20191.110,95€
20201.087,34€
20211.172,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M0,44%
6 M1,46%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr7,86%
3 Jahre10,52%
5 Jahre17,14%
10 Jahre53,58%
Entwicklung p.a.
5,04%
Wertentwicklung seit Auflage
75,34%

Das Anlageziel des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.20301,03%
ALLIANZ-STRATEGIC BOND-W9 H21,01%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.20250,87%
TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.21980,87%
ATLANTIA SPA EMTN FIX 1.625% 03.02.20250,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,41%9,57%7,61%7,95%
Sharpe Ratio2,020,440,520,55
Tracking Error1,46%2,28%1,80%1,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,161,161,12
Treynor Ratio7,363,603,423,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.20301,03%
ALLIANZ-STRATEGIC BOND-W9 H21,01%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.20250,87%
TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.21980,87%
ATLANTIA SPA EMTN FIX 1.625% 03.02.20250,86%
LINCOLN FINANCING SARL REGS FIX 3.625% 01.04.20240,81%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING REGS FIX 3.500% 30.09.20240,80%
TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 5.875% 31.03.21980,79%
ORANO SA EMTN FIX 3.125% 20.03.20230,78%
TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.21980,77%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt21,20%
Frankreich14,60%
Italien12,80%
Benelux11,20%
Deutschland10,00%
Spanien9,90%
Kasse8,50%
Schweiz4,90%
Großbritannien3,70%
Irland1,40%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Renten91,50%
Geldmarkt/Kasse8,50%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3159KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Vincent Marioni
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.02.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
214,14 Mio. EUR

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