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Basisdaten

WKN: A0X75X
ISIN: LU0406496546
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,04%
1 Jahr: 16,56%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 82,57%

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 11,81%
3 Jahre: 19,77%
5 Jahre: 52,09%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

50,81 €

1,22 € / 2,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,77€
20211.548,77€
20221.483,38€
20231.566,01€
20241.825,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M10,91%
6 M25,99%
lfd. Jahr11,04%
1 Jahr16,56%
3 Jahre17,75%
5 Jahre82,57%
10 Jahre181,18%
Entwicklung p.a.
14,60%
Wertentwicklung seit Auflage
709,61%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S10,15%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,55%
Linde PLC5,05%
ASML HOLDING NV4,37%
Pandora A/S3,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,40%19,47%19,20%16,38%
Sharpe Ratio1,140,350,720,66
Tracking Error6,41%7,57%6,69%5,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,191,091,07
Treynor Ratio14,745,7212,6110,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Novo Nordisk A/S10,15%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,55%
Linde PLC5,05%
ASML HOLDING NV4,37%
Pandora A/S3,67%
Hermes International SCA3,44%
BE SEMICONDUCTOR IND.3,29%
STMICROELECTRONICS NV3,16%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA2,97%
RELX Plc2,92%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Frankreich21,17%
Dänemark19,04%
Niederlande12,34%
Deutschland10,67%
Schweiz7,65%
Italien5,11%
USA5,05%
Großbritannien4,85%
Schweden4,61%
Irland4,26%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,96%
Konsumgüter zyklisch19,92%
Gesundheit / Healthcare15,52%
Finanzen13,69%
Technologie13,26%
Grundstoffe7,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,58%
Kasse3,12%
Energie1,78%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien96,88%
Geldmarkt/Kasse3,12%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Giles Rothbarth
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.449,08 Mio. EUR

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