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Basisdaten

WKN: A0X75X
ISIN: LU0406496546
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,69%
1 Jahr: 28,09%
3 Jahre: 48,60%
5 Jahre: 103,84%

lfd. Jahr: 12,68%
1 Jahr: 19,87%
3 Jahre: 33,67%
5 Jahre: 79,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

26,54 €

-0,49 € / -1,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.283,31€
20141.376,51€
20151.695,41€
20161.587,57€
20172.054,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M4,61%
6 M5,44%
lfd. Jahr20,69%
1 Jahr28,09%
3 Jahre48,60%
5 Jahre103,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,57%
Wertentwicklung seit Auflage
322,89%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA3,88%
Lonza Group AG3,62%
Danske Bank3,49%
Kering SA3,14%
Fresenius Medical Care AG3,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,75%12,93%11,70%k.A.
Sharpe Ratio4,481,151,33k.A.
Tracking Error2,41%3,22%3,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,960,99k.A.
Treynor Ratio34,4115,4115,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA3,88%
Lonza Group AG3,62%
Danske Bank3,49%
Kering SA3,14%
Fresenius Medical Care AG3,09%
SAP SE2,95%
ASML Holding2,94%
RELX NV2,92%
DSV A/S2,79%
Safran SA2,74%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Niederlande9,71%
Schweden5,90%
Großbritannien4,69%
Spanien3,91%
Kasse3,72%
Finnland3,71%
Belgien3,43%
Italien3,08%
Frankreich19,20%
Schweiz14,67%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Kasse3,72%
Industrie / Investitionsgüter27,19%
Konsumgüter18,86%
Gesundheit / Healthcare14,15%
gewerbliche Dienstleistungen12,27%
Technologie12,09%
Finanzen11,22%
Öl / Gas0,50%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien96,28%
Geldmarkt/Kasse3,72%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Alister Hibbert
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.565,89 Mio. EUR

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