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Basisdaten

WKN: A0X75X
ISIN: LU0406496546
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 9,32%
3 Jahre: 19,10%
5 Jahre: 78,15%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 55,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

27,56 €

-0,18 € / -0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.162,90€
20151.498,30€
20161.377,86€
20171.632,33€
20181.784,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,91%
3 M4,16%
6 M3,14%
lfd. Jahr3,65%
1 Jahr9,32%
3 Jahre19,10%
5 Jahre78,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,00%
Wertentwicklung seit Auflage
339,14%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Safran SA4,39%
Lonza Group AG3,84%
Danske Bank3,26%
NOVO NORDISK A/S-B3,19%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%11,89%11,93%k.A.
Sharpe Ratio0,740,531,02k.A.
Tracking Error2,58%3,33%3,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,950,991,08
Treynor Ratio6,536,5912,3714,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

Safran SA4,39%
Lonza Group AG3,84%
Danske Bank3,26%
NOVO NORDISK A/S-B3,19%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA3,14%
Continental AG3,03%
Sika AG2,99%
ASML Holding2,95%
Intesa Sanpaolo SPA2,81%
Hexagon AB2,62%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Schweden7,62%
Italien7,46%
Niederlande6,72%
Großbritannien4,29%
Belgien3,22%
Irland3,06%
Frankreich20,82%
Finnland2,61%
Spanien2,09%
Kasse2,04%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

gewerbliche Dienstleistungen7,81%
Industrie / Investitionsgüter28,22%
Konsumgüter20,02%
Kasse2,04%
Gesundheit / Healthcare13,99%
Finanzen13,86%
Technologie13,46%
Öl / Gas0,59%
Divers0,01%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Aktien97,96%
Geldmarkt/Kasse2,04%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Alister Hibbert
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.009,61 Mio. EUR