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Basisdaten

WKN: A0RPWZ
ISIN: LU0414403419
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,68%
1 Jahr: -18,64%
3 Jahre: -0,34%
5 Jahre: 0,40%

lfd. Jahr: -6,57%
1 Jahr: -6,98%
3 Jahre: 14,17%
5 Jahre: 29,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

17,37 $

-0,17 $ / -0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.039,31€
20191.008,07€
2020970,48€
20211.234,79€
20221.004,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M-6,22%
6 M-7,24%
lfd. Jahr-8,38%
1 Jahr-5,36%
3 Jahre10,81%
5 Jahre12,32%
10 Jahre79,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
150,98%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Auslagen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,03%
Samsung Electronics Co Ltd5,01%
TENCENT HOLDINGS LTD4,76%
Aia Group Ltd2,77%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,15%14,82%14,12%13,82%
Sharpe Ratio-0,390,410,200,51
Tracking Error3,18%3,64%3,58%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,961,001,01
Treynor Ratio-3,216,362,846,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,03%
Samsung Electronics Co Ltd5,01%
TENCENT HOLDINGS LTD4,76%
Aia Group Ltd2,77%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD2,40%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd2,30%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,17%
Goodman Group2,09%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND2,07%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,05%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

China24,39%
Australien14,70%
Indien12,12%
Hongkong9,75%
Asien9,48%
Taiwan8,94%
Singapur8,59%
Südkorea5,96%
Indonesien3,25%
Thailand2,82%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Finanzen25,35%
Informationstechnologie18,87%
Industrie / Investitionsgüter14,23%
Telekommunikationsdienstleister10,47%
Immobilien10,43%
Grundstoffe5,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,08%
Kasse3,61%
Gesundheit / Healthcare2,65%
Energie2,49%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien96,39%
Geldmarkt/Kasse3,61%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Stephen Andrews
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,53 Mio. USD

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