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Basisdaten
WKN: A0RPWG
ISIN: IE00B4K48X80
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
96,68 €
-1,06 € / -1,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.167,37€ |
| 2023 | 1.187,95€ |
| 2024 | 1.287,03€ |
| 2025 | 1.472,50€ |
| 2026 | 1.708,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,48% |
| 3 M | 6,82% |
| 6 M | 13,60% |
| lfd. Jahr | 3,07% |
| 1 Jahr | 16,05% |
| 3 Jahre | 43,85% |
| 5 Jahre | 73,15% |
| 10 Jahre | 146,77% |
| Entwicklung p.a. | 8,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 288,57% |
Ziel ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI Europe Index entspricht. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z.B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung börsennotierter Aktienwerte von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Aktienmärkten in Europa. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 3,07% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,12% |
| Astrazeneca Plc | 2,10% |
| HSBC Holdings PLC | 1,98% |
| Novartis AG | 1,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,37% | 9,15% |
| Sharpe Ratio | 1,66 | 1,15 |
| Tracking Error | 1,59% | 1,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 13,24 | 10,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| ASML HOLDING NV | 3,07% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,12% |
| Astrazeneca Plc | 2,10% |
| HSBC Holdings PLC | 1,98% |
| Novartis AG | 1,92% |
| Nestle SA | 1,87% |
| SAP | 1,86% |
| SHELL PLC | 1,56% |
| SIEMENS N AG | 1,56% |
| LVMH | 1,38% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Großbritannien | 22,28% |
| Frankreich | 15,97% |
| Deutschland | 14,51% |
| Schweiz | 14,36% |
| Niederlande | 7,45% |
| Spanien | 5,88% |
| Schweden | 5,54% |
| Italien | 4,92% |
| Europa | 4,47% |
| Dänemark | 2,87% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Finanzen | 24,56% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,76% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,81% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,08% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,97% |
| Informationstechnologie | 7,27% |
| Grundstoffe | 5,17% |
| Versorger | 4,57% |
| Energie | 4,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,54% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7330KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13232KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8328KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,12% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13.919,60 Mio. EUR |