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Basisdaten

WKN: A0RPWG
ISIN: IE00B4K48X80
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,04%
1 Jahr: 17,96%
3 Jahre: 29,34%
5 Jahre: 47,34%

lfd. Jahr: 8,87%
1 Jahr: 14,44%
3 Jahre: 20,57%
5 Jahre: 33,14%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

85,69 €

1,11 € / 1,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021970,56€
20221.146,47€
20231.167,17€
20241.257,07€
20251.482,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,99%
3 M10,93%
6 M11,14%
lfd. Jahr10,04%
1 Jahr17,96%
3 Jahre29,34%
5 Jahre47,34%
10 Jahre92,06%
Entwicklung p.a.
8,36%
Wertentwicklung seit Auflage
244,40%

Ziel ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI Europe Index entspricht. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z.B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung börsennotierter Aktienwerte von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Aktienmärkten in Europa. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV2,69%
NOVO NORDISK CLASS B2,67%
SAP2,44%
Nestle SA2,07%
Astrazeneca Plc1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%13,37%15,79%14,00%
Sharpe Ratio1,110,420,460,45
Tracking Error1,49%1,51%2,00%1,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,990,981,00
Treynor Ratio9,625,727,416,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

ASML HOLDING NV2,69%
NOVO NORDISK CLASS B2,67%
SAP2,44%
Nestle SA2,07%
Astrazeneca Plc1,94%
ROCHE HOLDING PAR AG1,90%
Novartis AG1,85%
SHELL PLC1,84%
LVMH1,73%
HSBC Holdings PLC1,71%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

USA22,95%
Frankreich17,08%
Schweiz14,73%
Deutschland14,25%
Niederlande7,09%
Schweden5,48%
Dänemark4,47%
Italien4,31%
Spanien4,22%
Europa3,88%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Finanzen20,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,05%
Industrie / Investitionsgüter17,39%
Gesundheit / Healthcare14,92%
Informationstechnologie7,67%
Grundstoffe5,86%
Energie4,68%
Versorger3,95%
Telekommunikationsdienstleister3,92%
Divers1,31%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien99,56%
Geldmarkt/Kasse0,44%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10608KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.743,96 Mio. EUR

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