Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0RPV9
ISIN: IE00B600QL41
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,52%
1 Jahr: -6,82%
3 Jahre: -2,10%
5 Jahre: 3,54%

lfd. Jahr: -8,64%
1 Jahr: -7,50%
3 Jahre: -1,88%
5 Jahre: 8,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2020)

12,57 €

0,08 € / 0,63%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,64€
20171.081,48€
20181.061,22€
20191.136,35€
20201.058,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M-0,63%
6 M0,48%
lfd. Jahr-8,52%
1 Jahr-6,82%
3 Jahre-2,10%
5 Jahre3,54%
10 Jahre9,30%
Entwicklung p.a.
2,04%
Wertentwicklung seit Auflage
25,70%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag in Übereinstimmung mit Kapitalerhalt und umsichtigem Fondsmanagement. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schwellenländerwährungen oder auf Schwellenländerwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere kann auch mittels derivativer Instrumente repliziert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,14%7,13%6,99%6,78%
Sharpe Ratio-0,70-0,050,230,11
Tracking Error3,38%3,33%3,52%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,730,730,70
Treynor Ratio-9,07-0,532,201,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 10. 2020)

USA242,83%
China46,43%
Südafrika42,57%
Chile28,61%
Polen27,80%
Euroland4,62%
Großbritannien0,28%
Argentinien0,27%
Ägypten0,17%
Kanada0,01%

Branchenverteilung (22. 10. 2020)

Kasse82,35%
Divers17,65%

Assetverteilung (22. 10. 2020)

Geldmarkt/Kasse82,35%
Emerging Markets Anleihen42,50%
Renten8,61%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)6,93%
Staatsanleihen-40,38%

Währungsverteilung (22. 10. 2020)

Mexikanischer Peso10,63%
Südkoreanischer Won10,19%
Chinesischer Renminbi Yuan9,96%
Indische Rupie8,41%
Singapur-Dollar7,73%
Russischer Rubel6,06%
Neuer Taiwan-Dollar5,95%
US-Dollar5,64%
Polnischer Zloty5,33%
Thailändischer Baht4,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 430KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Gomez
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,26 Mio. EUR

Ähnliche Fonds