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Basisdaten

WKN: A0RPSN
ISIN: LU0415392595
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,20%
1 Jahr: 23,66%
3 Jahre: 29,99%
5 Jahre: 58,74%

lfd. Jahr: 4,86%
1 Jahr: 12,27%
3 Jahre: 33,84%
5 Jahre: 64,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

513,25 CHF

-0,40 CHF / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.088,14€
20181.197,27€
20191.114,51€
20201.312,06€
20211.563,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,90%
3 M7,03%
6 M8,16%
lfd. Jahr8,38%
1 Jahr21,55%
3 Jahre38,93%
5 Jahre58,77%
10 Jahre350,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
475,74%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapieren von Unternehmen der Biotechnologiebranche, oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Moderna5,70%
Regeneron Pharma.4,80%
Illumina4,60%
Vertex Pharmaceut.4,50%
Amgen4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,15%22,05%21,64%23,80%
Sharpe Ratio0,450,440,330,63
Tracking Error5,22%4,95%4,95%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,011,041,04
Treynor Ratio6,159,496,9214,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Moderna5,70%
Regeneron Pharma.4,80%
Illumina4,60%
Vertex Pharmaceut.4,50%
Amgen4,20%
Gilead Sciences3,90%
Genmab3,60%
Biogen Idec3,20%
Biontech2,60%
Horizon Pharma2,60%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA75,50%
Dänemark6,90%
China5,30%
Deutschland4,80%
Kasse3,10%
Japan2,60%
Ungarn1,10%
Welt0,70%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Gesundheit / Healthcare78,60%
Divers18,30%
Kasse3,10%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 462KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 500KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Christian Lach
Herr Samuel Stursberg
Herr Dr. Hanns Frohnmeyer
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,30 Mio. EUR

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