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Basisdaten

WKN: A0RPSF
ISIN: IE00B5MJYB88
Aktienfonds Kommunikation, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,66%
1 Jahr: 7,77%
3 Jahre: 6,85%
5 Jahre: -4,71%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 8,96%
3 Jahre: 13,01%
5 Jahre: 8,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 05. 2022)

101,04 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018940,59€
2019895,70€
2020748,59€
2021888,06€
2022957,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M0,32%
6 M8,72%
lfd. Jahr4,66%
1 Jahr7,77%
3 Jahre6,85%
5 Jahre-4,71%
10 Jahre41,84%
Entwicklung p.a.
4,22%
Wertentwicklung seit Auflage
70,01%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Telecommunications Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Telecommunications Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Telecommunications Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KONINKLIJKE DSM NV4,07%
Nokia OYJ3,97%
IMCD NV2,79%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,75%
Tesla Inc2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,44%16,31%15,62%15,22%
Sharpe Ratio0,600,09-0,070,20
Tracking Error6,53%5,91%5,77%4,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,961,021,05
Treynor Ratio5,801,56-1,122,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2022)

KONINKLIJKE DSM NV4,07%
Nokia OYJ3,97%
IMCD NV2,79%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,75%
Tesla Inc2,58%
Johnson & Johnson2,47%
Investor Ab-B Shs2,36%
HEINEKEN HOLDING NV2,26%
APPLE INC2,18%
VOLKSWAGEN AG-PREF2,18%

Länderverteilung (26. 05. 2022)

USA21,50%
Niederlande16,70%
Deutschland15,80%
Schweden12,00%
Europa7,70%
Finnland6,30%
Schweiz5,70%
Dänemark5,70%
Österreich5,10%
Norwegen3,50%

Branchenverteilung (26. 05. 2022)

Gesundheit / Healthcare15,00%
Finanzen14,30%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Informationstechnologie13,20%
Konsumgüter zyklisch11,60%
Grundstoffe11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Energie4,20%
Divers1,40%

Assetverteilung (26. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 359KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5632KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6349KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Kommunikation
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Kommunikation Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,49 Mio. EUR

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