Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0RPSB
ISIN: IE00B5MTWH09
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
318,66 €
0,36 € / 0,11%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.205,60€ |
| 2022 | 1.548,95€ |
| 2023 | 1.647,60€ |
| 2024 | 1.613,58€ |
| 2025 | 2.032,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,39% |
| 3 M | 9,65% |
| 6 M | 16,46% |
| lfd. Jahr | 27,97% |
| 1 Jahr | 25,99% |
| 3 Jahre | 31,38% |
| 5 Jahre | 104,47% |
| 10 Jahre | 131,42% |
| Entwicklung p.a. | 6,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 192,69% |
Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index abzubilden. Der Index ist repräsentativ für den Öl- und Gassektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index abgeleitet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SHELL ORD | 17,88% |
| TOTALENERGIES ORD | 17,50% |
| BP ORD | 16,17% |
| SIEMENS ENERGY N ORD | 14,87% |
| ENI ORD | 6,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,80% | 14,66% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,32 |
| Tracking Error | 12,04% | 13,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,59 |
| Treynor Ratio | 31,18 | 7,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| SHELL ORD | 17,88% |
| TOTALENERGIES ORD | 17,50% |
| BP ORD | 16,17% |
| SIEMENS ENERGY N ORD | 14,87% |
| ENI ORD | 6,66% |
| REPSOL ORD | 3,49% |
| VESTAS WIND SYSTEMS ORD | 3,48% |
| EQUINOR ORD | 2,77% |
| ORLEN ORD | 2,66% |
| SNAM ORD | 2,14% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Frankreich | 20,20% |
| Niederlande | 18,90% |
| Großbritannien | 16,80% |
| Deutschland | 15,50% |
| Italien | 8,80% |
| Welt | 5,40% |
| Spanien | 4,10% |
| Norwegen | 4,10% |
| Dänemark | 3,50% |
| Polen | 2,70% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Energie | 81,00% |
| Versorger | 14,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,10% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2152KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 159KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14059KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Investment Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.07.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,91 Mio. EUR |