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Basisdaten

WKN: A0RPSB
ISIN: IE00B5MTWH09
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 16,46%
3 Jahre: 58,36%
5 Jahre: 31,73%

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 21,19%
3 Jahre: 79,14%
5 Jahre: 48,23%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

267,24 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020624,28€
2021831,83€
20221.097,54€
20231.171,48€
20241.364,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,51%
3 M3,01%
6 M2,42%
lfd. Jahr3,10%
1 Jahr16,46%
3 Jahre58,36%
5 Jahre31,73%
10 Jahre67,07%
Entwicklung p.a.
6,29%
Wertentwicklung seit Auflage
145,46%

Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index abzubilden. Der Index ist repräsentativ für den Öl- und Gassektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index abgeleitet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP ORD20,30%
TOTALENERGIES ORD19,91%
SHELL ORD19,89%
ENI ORD7,53%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD5,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,80%18,38%23,36%20,92%
Sharpe Ratio-0,440,780,190,22
Tracking Error6,27%8,90%13,71%11,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,830,740,79
Treynor Ratio-6,4017,266,015,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

BP ORD20,30%
TOTALENERGIES ORD19,91%
SHELL ORD19,89%
ENI ORD7,53%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD5,93%
EQUINOR ORD5,88%
REPSOL ORD3,91%
NESTE ORD3,06%
SNAM ORD2,07%
ORLEN ORD1,88%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Frankreich22,00%
Großbritannien21,00%
Niederlande19,90%
Italien9,60%
Norwegen7,60%
Dänemark5,90%
Spanien4,70%
Welt4,30%
Finnland3,10%
Polen1,90%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Energie94,10%
Industrie / Investitionsgüter5,90%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5728KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,57 Mio. EUR

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