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Basisdaten

WKN: A0RPR9
ISIN: IE00B5MTXJ97
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,90%
1 Jahr: 26,34%
3 Jahre: 16,42%
5 Jahre: 56,24%

lfd. Jahr: 20,81%
1 Jahr: 44,48%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 43,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

116,55 €

-0,40 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.332,97€
20181.342,09€
20191.429,36€
20201.205,43€
20211.522,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-1,22%
6 M10,83%
lfd. Jahr8,90%
1 Jahr26,34%
3 Jahre16,42%
5 Jahre56,24%
10 Jahre178,44%
Entwicklung p.a.
11,59%
Wertentwicklung seit Auflage
275,80%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Insurance Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Insurance Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Insurance Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Delivery Hero AG7,70%
FORTUM OYJ4,10%
ASML HOLDING NV4,09%
Siemens Ag-Reg4,07%
Roche Holding Ag-Genusschein3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,81%25,48%20,70%20,09%
Sharpe Ratio0,740,240,470,47
Tracking Error8,31%8,26%7,94%8,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,860,830,84
Treynor Ratio24,667,2911,7011,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Delivery Hero AG7,70%
FORTUM OYJ4,10%
ASML HOLDING NV4,09%
Siemens Ag-Reg4,07%
Roche Holding Ag-Genusschein3,76%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Deutschland41,20%
Finnland15,50%
Schweiz14,80%
USA12,90%
Niederlande6,10%
Schweden3,20%
Europa2,10%
Norwegen1,90%
Portugal1,20%
Belgien1,10%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Konsumgüter zyklisch19,50%
Industrie / Investitionsgüter16,60%
Grundstoffe12,20%
Finanzen11,60%
Informationstechnologie11,40%
Gesundheit / Healthcare9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Versorger6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Divers3,00%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 357KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6922KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6433KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,78 Mio. EUR

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