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Basisdaten

WKN: A0RPE8
ISIN: LU0431993236
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 48,61%
3 Jahre: 35,15%
5 Jahre: 24,10%

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 17,98%
3 Jahre: 23,13%
5 Jahre: 34,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

144,00 $

-0,15 $ / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014925,60€
2015921,31€
2016653,44€
2017803,64€
20181.178,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,36%
3 M5,13%
6 M11,51%
lfd. Jahr3,26%
1 Jahr28,73%
3 Jahre28,05%
5 Jahre34,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,74%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,10%
Samsung Electronics5,30%
Alibaba.com4,00%
Ping An Insurance Group Co-A3,40%
Sberbank of Russian Federation3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,62%15,27%13,88%k.A.
Sharpe Ratio4,130,600,41k.A.
Tracking Error3,70%3,92%3,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,111,11k.A.
Treynor Ratio31,648,285,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Tencent Holdings Ltd.7,10%
Samsung Electronics5,30%
Alibaba.com4,00%
Ping An Insurance Group Co-A3,40%
Sberbank of Russian Federation3,10%
Housing Development Finance Corp2,90%
Itau Unibanco Holdings2,50%
Aia Group Ltd1,90%
China Construction Bank1,90%
MMC Norilsk Nickel1,90%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Brasilien8,10%
Taiwan7,50%
Indien7,10%
Russland6,80%
Emerging Markets6,60%
Kasse5,20%
China31,40%
Südafrika3,00%
Mexiko2,40%
Thailand2,20%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,70%
Grundstoffe6,60%
Kasse5,20%
Finanzen37,10%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Versorger3,50%
Informationstechnologie28,40%
Immobilien2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Energie1,90%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4030KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Richard Titherington
Herr Anuj Arora
Herr Sonal Tanna
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.990,38 Mio. USD

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