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Basisdaten
WKN: A0RP2B
ISIN: IE00B4Z6HC18
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
1,65 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 946,31€ |
| 2023 | 892,62€ |
| 2024 | 966,44€ |
| 2025 | 1.006,43€ |
| 2026 | 1.099,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,60% |
| 3 M | -0,60% |
| 6 M | 0,61% |
| lfd. Jahr | 3,77% |
| 1 Jahr | 9,27% |
| 3 Jahre | 24,06% |
| 5 Jahre | 10,74% |
| 10 Jahre | 23,99% |
| Entwicklung p.a. | 3,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 65,00% |
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz und investiert z.B. in Anteile an Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte. Anleihen können hohe und niedrige Bonität aufweisen und von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Long- und Short-Positionen und Derivate investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ishares Physical Gold ETC | 4,10% |
| Government of (Brazil) 0% LTN 01/01/2030 | 4,00% |
| Invesco Physical Gold ETC | 3,10% |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 2,90% |
| Canada Housing Trust 3.6% 15/12/2027 | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,51% | 6,17% |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,83 |
| Tracking Error | 6,09% | 8,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,20 |
| Treynor Ratio | 10,74 | 25,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| Ishares Physical Gold ETC | 4,10% |
| Government of (Brazil) 0% LTN 01/01/2030 | 4,00% |
| Invesco Physical Gold ETC | 3,10% |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 2,90% |
| Canada Housing Trust 3.6% 15/12/2027 | 2,50% |
| Government of (United Kingdom) 4.125% 29/01/2027 | 2,50% |
| Government of (USA) FRN 31/01/2028 | 2,50% |
| Government of (Brazil) 10% 01/01/2031 | 2,20% |
| Government of (United Kingdom) 4.75% 22/10/2043 | 2,10% |
| Government of (New Zealand) 1.75% 15/ 05/2041 | 1,60% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| Welt | 71,00% |
| Nordamerika | 16,50% |
| Kasse | 4,00% |
| Europa | 3,50% |
| Emerging Markets | 2,50% |
| Großbritannien | 2,00% |
| Asien | 0,50% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Divers | 71,20% |
| Technologie | 6,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,40% |
| Kasse | 4,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,00% |
| Finanzen | 3,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,60% |
| Versorger | 1,10% |
| Konsumgüter | 0,90% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Aktien | 24,90% |
| gemischt | 22,00% |
| Staatsanleihen | 21,30% |
| Commodities | 10,50% |
| Emerging Markets Anleihen | 9,10% |
| Unternehmensanleihen | 8,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,00% |
| Währungen | -0,40% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
| Euro | 69,30% |
| US-Dollar | 20,30% |
| Divers | 8,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,90% |
| Schweizer Franken | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9530KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15018KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9738KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Frau Ella Hoxha Herr Aron Pataki Herr Nick Pope |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 836,97 Mio. EUR |