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Basisdaten

WKN: A0RP27
ISIN: LU0433846515
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,34%
1 Jahr: 33,87%
3 Jahre: 67,48%
5 Jahre: 149,31%

lfd. Jahr: 13,24%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 86,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

117,00 €

-0,05 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.217,57€
20151.487,05€
20161.733,33€
20171.860,41€
20182.491,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,56%
3 M6,75%
6 M23,84%
lfd. Jahr29,34%
1 Jahr33,87%
3 Jahre67,48%
5 Jahre149,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,35%
Wertentwicklung seit Auflage
289,74%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Medtronic9,40%
Abbott Laboratories9,20%
Boston Scientific Corp.6,40%
BECTON DICKINSON AND CO5,80%
Danaher Corp.5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,00%12,07%12,67%k.A.
Sharpe Ratio3,081,501,63k.A.
Tracking Error5,77%6,20%7,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,830,81k.A.
Treynor Ratio29,9421,7125,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Medtronic9,40%
Abbott Laboratories9,20%
Boston Scientific Corp.6,40%
BECTON DICKINSON AND CO5,80%
Danaher Corp.5,70%
Intuitive Surgical4,40%
Stryker Corp.4,40%
Royal Philips Electronics NV4,00%
Baxter International3,60%
Edwards Lifesciences3,50%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

USA86,30%
Dänemark4,30%
Niederlande4,00%
Japan1,60%
Welt1,50%
Kasse1,40%
Australien0,90%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Gesundheit / Healthcare66,20%
Kardiologie32,40%
Kasse1,40%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1605KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 497KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8823KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Stefan Blum
Herr Marcel Fritsch
Herr John Manieri
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
334,90 Mio. EUR