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Basisdaten

WKN: A0RNW6
ISIN: LU0428953425
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: -22,05%
5 Jahre: -8,19%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: -11,28%
5 Jahre: 6,83%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

142,26 €

0,67 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,03€
20211.177,80€
20221.007,60€
2023898,66€
2024911,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,45%
3 M0,05%
6 M7,08%
lfd. Jahr-0,71%
1 Jahr1,39%
3 Jahre-22,05%
5 Jahre-8,19%
10 Jahre-2,15%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
42,26%

Der Fonds investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RIVIAN AUTOMOTIVE INC... 15.03.20292,60%
SAIPEM SPA RegS 11.09.20292,30%
SK HYNIX INC RegS 11.04.20302,30%
DEXCOM INC 15.11.20252,10%
AKAMAI TECHNOLOGIES IN... 15.02.20292,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,96%9,02%9,44%7,65%
Sharpe Ratio-0,08-0,90-0,150,00
Tracking Error2,64%2,90%3,08%2,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,171,081,01
Treynor Ratio-0,52-6,91-1,310,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

RIVIAN AUTOMOTIVE INC... 15.03.20292,60%
SAIPEM SPA RegS 11.09.20292,30%
SK HYNIX INC RegS 11.04.20302,30%
DEXCOM INC 15.11.20252,10%
AKAMAI TECHNOLOGIES IN... 15.02.20292,00%
ANA HOLDINGS INC RegS 10.12.20311,90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE... 15.06.20261,90%
ZILLOW GROUP INC 01.09.20261,90%
AMERICAN WATER CAPITAL... 15.06.20261,80%
NEXTERA ENERGY PARTNER... 15.06.20241,80%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5395KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1614KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 465KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,05%
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stefan Meyer
Herr Alexandre Fade
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
316,00 Mio. EUR

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