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Basisdaten
WKN: A0RNW6
ISIN: LU0428953425
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
168,62 €
0,49 € / 0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 867,07€ |
| 2023 | 768,62€ |
| 2024 | 776,88€ |
| 2025 | 821,76€ |
| 2026 | 922,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,00% |
| 3 M | 0,31% |
| 6 M | -0,38% |
| lfd. Jahr | 1,48% |
| 1 Jahr | 12,29% |
| 3 Jahre | 20,06% |
| 5 Jahre | -8,07% |
| 10 Jahre | 16,14% |
| Entwicklung p.a. | 3,13% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 68,62% |
Der Fonds investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,50% |
| CMS ENERGY CORPORATION | 3,30% |
| BAIDU INC RegS | 3,10% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN | 3,00% |
| Alibaba Group Holding | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,52% | 6,55% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,22 |
| Tracking Error | 3,37% | 2,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 3,20 | 1,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,50% |
| CMS ENERGY CORPORATION | 3,30% |
| BAIDU INC RegS | 3,10% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN | 3,00% |
| Alibaba Group Holding | 3,00% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 2,80% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 2,70% |
| CHECK POINT SOFTWARE T | 2,60% |
| Halozyme Therapeutics | 2,60% |
| RUBRIK INC 144A | 2,50% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Wandelanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8703KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 203KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 652KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 0,05% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Meyer Herr Alexandre Fade Herr Ivan Nikolov |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 172,00 Mio. EUR |