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Basisdaten

WKN: A0RNKH
ISIN: GB00B4RK4755
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,73%
1 Jahr: 9,98%
3 Jahre: 13,91%
5 Jahre: 7,96%

lfd. Jahr: -2,05%
1 Jahr: 0,39%
3 Jahre: 15,60%
5 Jahre: 19,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1,45 $

0,33 $ / 23,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013899,62€
2014948,89€
2015916,15€
2016981,47€
20171.077,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M-0,27%
6 M-3,75%
lfd. Jahr-2,83%
1 Jahr-0,08%
3 Jahre20,68%
5 Jahre16,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in renditestarke festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, öffentlichen Emittenten und privaten Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Länder gehören normalerweise nicht zur OECD.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,05% Gov Of Russian Federation 19/01/20282,20%
3.50% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 04/05/20272,00%
6.00% Gov Of Turkey 25/03/20271,90%
7.75% Gov Of Mexico 23/11/20341,90%
10.75% Gov Of Ghana 14/10/20301,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%9,57%9,17%k.A.
Sharpe Ratio0,070,720,44k.A.
Tracking Error2,02%2,58%2,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,271,21k.A.
Treynor Ratio0,335,433,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

7,05% Gov Of Russian Federation 19/01/20282,20%
3.50% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 04/05/20272,00%
6.00% Gov Of Turkey 25/03/20271,90%
7.75% Gov Of Mexico 23/11/20341,90%
10.75% Gov Of Ghana 14/10/20301,80%
7.75% Gov Of Ukraine 01/09/20261,80%
5.30% Petrobras Global Finance Bv 27/01/20251,70%
5.95% Gov Of Dominican Republic 25/01/20271,70%
8.25% Gov Of Pakistan 15/04/20241,60%
7,50% Gov Of Honduras 15/03/20241,50%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers94,80%
Kasse5,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1935KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Henry Stipp
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
285,30 Mio. EUR

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