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Basisdaten

WKN: A0RNKA
ISIN: LU0427063705
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 0,80%
3 Jahre: 6,15%
5 Jahre: 12,54%

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 0,27%
3 Jahre: 4,17%
5 Jahre: 10,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

153,92 €

0,06 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.069,86€
20171.061,65€
20181.060,77€
20191.119,85€
20201.127,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M1,99%
6 M8,08%
lfd. Jahr1,18%
1 Jahr0,80%
3 Jahre6,15%
5 Jahre12,54%
10 Jahre34,16%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
53,92%

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Indexrating von mindestens BBB-, ausgenommen Finanztitel. Das Credit-Team ist für die Auswahl der Unternehmensanleihen verantwortlich. Im Anlageverfahren wird nach einem Bottom-up-Ansatz vorgegangen und eine aktive Diversifizierungsstrategie über Sektoren, Rating-Kategorien und Laufzeiten angewandt. Eine gründliche Finanzanalyse und Unterstützung durch das von Robeco entwickelte Anleihenauswahlmodell sind wichtige Faktoren im Auswahlverfahren. Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Papiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV3,14%
Volkswagen International Finance NV3,14%
Daimler AG2,61%
Total SA2,54%
International Business Machines Corp2,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,54%5,13%4,47%3,93%
Sharpe Ratio-0,050,420,580,71
Tracking Error1,20%0,95%0,97%1,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,961,000,94
Treynor Ratio-0,402,242,592,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV3,14%
Volkswagen International Finance NV3,14%
Daimler AG2,61%
Total SA2,54%
International Business Machines Corp2,44%
Verizon Communications Inc2,26%
BP Capital Markets PLC2,19%
Toyota Motor Credit Corp1,97%
Pepsico Inc1,96%
Enexis Holding Nv1,95%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Welt98,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter83,80%
Divers9,60%
Versorger5,10%
Kasse1,50%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 213KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22963KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Peter Kwaak
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.05.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
480,14 Mio. EUR

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