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Basisdaten

WKN: A0RNGU
ISIN: LU0477144868
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,68%
1 Jahr: 17,43%
3 Jahre: -8,54%
5 Jahre: 7,98%

lfd. Jahr: 8,19%
1 Jahr: 23,74%
3 Jahre: 33,05%
5 Jahre: 59,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

107,13 $

0,15 $ / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.157,63€
20141.164,32€
20151.115,76€
2016910,16€
20171.053,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,62%
3 M-3,52%
6 M5,66%
lfd. Jahr4,37%
1 Jahr17,62%
3 Jahre12,21%
5 Jahre22,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,10%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im pazifischen Becken. Darunter sind Unternehmen zu verstehen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in einem jener Länder haben, die im MSCI Pacific Free ex Japan Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank Austr.7,40%
Aia Group Ltd7,10%
Westpac Banking5,70%
National Australia Bank5,30%
BHP Billiton PLC5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,82%15,53%14,40%k.A.
Sharpe Ratio2,340,380,21k.A.
Tracking Error3,82%5,10%5,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,051,08k.A.
Treynor Ratio17,585,582,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Commonwealth Bank Austr.7,40%
Aia Group Ltd7,10%
Westpac Banking5,70%
National Australia Bank5,30%
BHP Billiton PLC5,00%
Australia & New Zealand Banking4,90%
DBS GROUP HOLDINGS LTD3,80%
BOC Hong Kong Holdings Ltd3,60%
CK Hutchison Holdings Ltd.3,50%
CSL Ltd.3,50%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Singapur9,50%
Australien60,90%
Emerging Markets4,60%
Hongkong23,00%
Neuseeland1,10%
Lateinamerika0,90%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Grundstoffe8,70%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Finanzen45,20%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Energie3,30%
Informationstechnologie3,20%
Konsumgüter zyklisch3,00%
Versorger2,50%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 405KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8019KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6179KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,40%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Francois Theret
Frau Joyce Toh
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
175,10 Mio. USD

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