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Basisdaten

WKN: A0RNEC
ISIN: LU0416338084
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,36%
1 Jahr: -0,59%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 8,89%

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -3,52%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 17,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

29,36 $

0,27 $ / 0,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.017,31€
20151.034,26€
20161.060,67€
20171.093,32€
20181.086,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M3,80%
6 M-0,72%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr-4,65%
3 Jahre-1,46%
5 Jahre21,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,39%

Der Fonds soll hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios fest und variabel verzinster Wertpapiere, die in der Regel auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Entwicklungs- und Industrieländern begeben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements des Fonds verwendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.875% Skandinaviska Enskilda Banken Sep 13 211,80%
2.125% Intercontinental Hotels ADR Aug 24 261,70%
2.625% Digital Euro Finco Llc Apr 15 241,70%
6.625% Valero Energy Corp Jun 15 371,70%
1.875% KBC Groep NV Mar 11 271,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,23%7,36%8,50%k.A.
Sharpe Ratio-0,59-0,030,48k.A.
Tracking Error4,33%4,30%4,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,321,611,59k.A.
Treynor Ratio-1,84-0,122,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

1.875% Skandinaviska Enskilda Banken Sep 13 211,80%
2.125% Intercontinental Hotels ADR Aug 24 261,70%
2.625% Digital Euro Finco Llc Apr 15 241,70%
6.625% Valero Energy Corp Jun 15 371,70%
1.875% KBC Groep NV Mar 11 271,60%
2.947% Danone Sa Nov 02 261,60%
3.25% Emd Finance Llc Mar 19 251,60%
3.4% Broadridge Financial Solutions Jun 27 261,60%
1,375% Abbvie Inc May 17 241,50%
5.5% Johnson & Johnson Nov 06 241,50%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Frankreich6,60%
Kasse6,60%
USA54,60%
Schweden5,30%
Deutschland3,00%
Belgien2,90%
Schweiz2,30%
Welt2,10%
Großbritannien11,40%
China1,40%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Renten93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

US-Dollar100,00%
Südkoreanischer Won0,20%
Euro0,10%
Japanischer Yen0,10%
Kanadische Dollar-0,30%
Britisches Pfund Sterling-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3858KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr John Stopford
Herr Kieran Roane
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
89,60 Mio. USD