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Basisdaten

WKN: A0RMUB
ISIN: LU0413543991
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,49%
1 Jahr: -1,97%
3 Jahre: 3,46%
5 Jahre: 13,14%

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 0,85%
3 Jahre: 6,42%
5 Jahre: 13,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

11,91 €

-0,08 € / -0,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.026,75€
20141.094,70€
20151.182,69€
20161.154,31€
20171.136,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,13%
3 M-5,08%
6 M-8,49%
lfd. Jahr-8,49%
1 Jahr-1,97%
3 Jahre3,46%
5 Jahre13,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,59%
Wertentwicklung seit Auflage
22,47%

Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite als bei Bareinlagen und stabiles längerfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in eine Palette von globalen Vermögenswerten, die ein Engagement in Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 65% seines Gesamtvermögens in Anleihen und liquiden Mitteln anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Physical Gold ETC3,70%
0,125% USTN TII 07/15/20241,70%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,70%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,40%
US 10YR NOTE FUT (CBT) SEP17 TYU71,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%7,05%5,68%k.A.
Sharpe Ratio-0,360,170,45k.A.
Tracking Error6,99%5,67%4,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,041,02k.A.
Treynor Ratio-2,001,122,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Ishares Physical Gold ETC3,70%
0,125% USTN TII 07/15/20241,70%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,70%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,40%
US 10YR NOTE FUT (CBT) SEP17 TYU71,20%
1.2% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 07/05/20171,10%
1.28% BRED BANQUE POPULAIRE TD 07/03/20171,00%
1.28% BRED BANQUE POPULAIRE TD 07/05/20171,00%
HICL Infrastructure Company Limited1,00%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR1,00%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Welt95,80%
Nordamerika1,70%
Europa1,30%
Japan0,50%
Emerging Markets0,40%
Asien0,30%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Divers96,20%
Grundstoffe1,90%
Immobilien1,90%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

gemischt44,10%
Renten27,80%
Geldmarkt/Kasse17,20%
Aktien7,10%
Immobilien1,90%
Commodities1,90%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr Kevin O´Nolan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,00 Mio. EUR

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