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Basisdaten

WKN: A0RMUB
ISIN: LU0413543991
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,43%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: 10,31%
5 Jahre: 21,78%

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 18,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

12,50 €

0,32 € / 2,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.091,91€
20141.104,05€
20151.242,38€
20161.179,97€
20171.222,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,36%
3 M-5,09%
6 M-2,80%
lfd. Jahr-4,43%
1 Jahr3,05%
3 Jahre10,31%
5 Jahre21,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
27,89%

Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite als bei Bareinlagen und stabiles längerfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in eine Palette von globalen Vermögenswerten, die ein Engagement in Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 65% seines Gesamtvermögens in Anleihen und liquiden Mitteln anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Physical Gold ETC3,60%
0.4% SPAIN GOVT 04/30/20221,70%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,60%
1.35% Buoni Poliennali Del Tes 04/15/20221,50%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,33%6,48%5,32%k.A.
Sharpe Ratio1,310,720,82k.A.
Tracking Error6,44%5,10%3,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,990,99k.A.
Treynor Ratio22,964,724,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

Ishares Physical Gold ETC3,60%
0.4% SPAIN GOVT 04/30/20221,70%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,60%
1.35% Buoni Poliennali Del Tes 04/15/20221,50%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,30%
1.03% BRED BANQUE POPULAIRE TD 04/03/20171,10%
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN17 TYM71,10%
0% FRANCE REPUBLIC OF 05/25/2022 REGS1,00%
1.03% BRED BANQUE POPULAIRE TD 04/05/20170,90%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR0,90%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Welt94,30%
Nordamerika3,00%
Europa1,00%
Emerging Markets0,80%
Japan0,60%
Asien0,30%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Divers96,30%
Grundstoffe2,00%
Immobilien1,70%

Assetverteilung (22. 05. 2017)

gemischt37,30%
Renten37,00%
Geldmarkt/Kasse14,80%
Aktien7,20%
Commodities2,00%
Immobilien1,70%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr Kevin O´Nolan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
293,00 Mio. EUR

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