Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0RMUB
ISIN: LU0413543991
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 1,65%
3 Jahre: 0,72%
5 Jahre: 11,19%

lfd. Jahr: -2,53%
1 Jahr: -2,55%
3 Jahre: 1,20%
5 Jahre: 9,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

12,07 €

0,50 € / 4,12%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.062,96€
20151.109,94€
20161.149,54€
20171.109,02€
20181.123,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M0,38%
6 M6,75%
lfd. Jahr3,12%
1 Jahr1,65%
3 Jahre0,72%
5 Jahre11,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,45%
Wertentwicklung seit Auflage
24,59%

Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite als bei Bareinlagen und stabiles längerfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in eine Palette von globalen Vermögenswerten, die ein Engagement in Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 65% seines Gesamtvermögens in Anleihen und liquiden Mitteln anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Physical Gold ETC2,80%
SERVICED PLATFORM SICAV - ADG SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND1,80%
F&C Global Equity Market Neutral Fund1,60%
Majedie Tortoise Fund1,30%
Fulcrum Multi Asset Trend Fund C USD1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,14%7,31%6,33%k.A.
Sharpe Ratio0,170,060,36k.A.
Tracking Error6,81%6,72%5,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,991,03k.A.
Treynor Ratio1,140,412,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Ishares Physical Gold ETC2,80%
SERVICED PLATFORM SICAV - ADG SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND1,80%
F&C Global Equity Market Neutral Fund1,60%
Majedie Tortoise Fund1,30%
Fulcrum Multi Asset Trend Fund C USD1,10%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,10%
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD1,00%
HICL Infrastructure Company Limited1,00%
International Public Partnerships Limited0,90%
REAL ESTATE CREDIT INV LTD0,90%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Welt67,10%
Europa15,20%
Japan5,90%
Emerging Markets5,20%
Asien4,00%
Nordamerika2,60%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2018)

gemischt50,50%
Aktien40,30%
Renten5,50%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24422KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr Kevin O´Nolan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,00 Mio. EUR