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Basisdaten

WKN: A0RMTY
ISIN: IE00B3DKHB71
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 63,55%
1 Jahr: 59,56%
3 Jahre: 44,70%
5 Jahre: 93,97%

lfd. Jahr: 31,33%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 49,31%
5 Jahre: 95,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

3.412,98 €

-1,22 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.318,41€
20141.333,96€
20151.238,29€
20161.204,71€
20171.972,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M15,76%
6 M32,00%
lfd. Jahr63,55%
1 Jahr59,56%
3 Jahre44,70%
5 Jahre93,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,40%
Wertentwicklung seit Auflage
241,30%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert unmittelbar oder mittelbar durch den Einsatz von Finanzderivaten und ETF-Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte, die an Börsen in Hongkong, China, Taiwan oder Singapur notiert sind, und die von chinesischen Emittenten, d.h. in Hongkong, China oder Taiwan errichteten Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Hongkong, China oder Taiwan ausüben, ausgegeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,74%
Tencent Holdings Ltd.9,52%
Sunny Optical Tech6,86%
AAC Technologies6,04%
Minth Group Ltd4,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,52k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,25%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,960,97k.A.
Treynor Ratiok.A.13,3614,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,74%
Tencent Holdings Ltd.9,52%
Sunny Optical Tech6,86%
AAC Technologies6,04%
Minth Group Ltd4,42%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Großchina96,64%
Kasse3,36%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Finanzen6,98%
Grundstoffe6,08%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Informationstechnologie35,91%
Konsumgüter zyklisch32,99%
Versorger3,77%
Kasse3,36%
Immobilien3,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,94%
Gesundheit / Healthcare1,03%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien96,64%
Geldmarkt/Kasse3,36%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2106KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2728KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Frau Lilian Co
Fondsgesellschaft:E.I. Sturdza Funds plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,73 Mio. EUR

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