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Basisdaten

WKN: A0RMN8
ISIN: LU0416337789
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 4,58%
5 Jahre: 9,62%

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: 18,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

20,56 €

0,05 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,18€
20151.048,13€
20161.040,00€
20171.079,07€
20181.097,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M0,12%
6 M0,89%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr2,06%
3 Jahre4,58%
5 Jahre9,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,49%
Wertentwicklung seit Auflage
46,72%

Der Fonds soll hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios fest und variabel verzinster Wertpapiere, die in der Regel auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Entwicklungs- und Industrieländern begeben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements des Fonds verwendet werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.875% Skandinaviska Enskilda Banken Sep 13 211,80%
6.625% Valero Energy Corp Jun 15 371,80%
3.4% Broadridge Financial Solutions Jun 27 261,70%
2.125% Intercontinental Hotels ADR Aug 24 261,60%
2.625% Digital Euro Finco Llc Apr 15 241,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,75%3,08%2,92%k.A.
Sharpe Ratio1,740,650,69k.A.
Tracking Error2,43%4,43%3,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,340,330,36k.A.
Treynor Ratio8,876,035,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

1.875% Skandinaviska Enskilda Banken Sep 13 211,80%
6.625% Valero Energy Corp Jun 15 371,80%
3.4% Broadridge Financial Solutions Jun 27 261,70%
2.125% Intercontinental Hotels ADR Aug 24 261,60%
2.625% Digital Euro Finco Llc Apr 15 241,60%
2.947% Danone Sa Nov 02 261,60%
3.25% Emd Finance Llc Mar 19 251,60%
4.15% Eog Resources Inc Jan 15 261,50%
5.125% Baker Hughes Inc Sep 15 401,50%
6.02% Dell International Llc / Emc C Jun 15 261,50%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Frankreich6,20%
USA55,70%
Schweden5,30%
Welt4,10%
Belgien2,90%
Spanien2,90%
Niederlande2,20%
Schweiz2,20%
Großbritannien12,30%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

US-Dollar100,00%
Euro0,10%
Japanischer Yen0,10%
Südkoreanischer Won0,10%
Kanadische Dollar-0,20%
Britisches Pfund Sterling-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Garland Hansmann
Herr Jeff Boswell
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
78,11 Mio. EUR

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