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Basisdaten

WKN: A0RMLU
ISIN: LI0046085168
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,87%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,18%
1 Jahr: 13,28%
3 Jahre: 34,65%
5 Jahre: 91,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

207,00 CHF

0,15 CHF / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,11€
20171.112,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,00%
3 M3,32%
6 M-3,28%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr1,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind längerfristig hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, welche im Wassersektor tätig sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xylem Inc.7,85%
AO Smith Corp.5,81%
Watts Water Technologies Inc. A5,13%
Suez S.A.4,88%
Geberit AG4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,23%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,87k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,69k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Xylem Inc.7,85%
AO Smith Corp.5,81%
Watts Water Technologies Inc. A5,13%
Suez S.A.4,88%
Geberit AG4,40%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Frankreich9,00%
Großbritannien8,00%
Hongkong8,00%
Kasse5,86%
USA47,00%
Kanada4,00%
Schweiz4,00%
China3,00%
Japan3,00%
Brasilien2,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Kasse5,86%
Grundstoffe5,00%
Industrie / Investitionsgüter46,00%
Versorger32,00%
Energie2,00%
Divers0,14%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien94,14%
Geldmarkt/Kasse5,86%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1776KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Accuro Fund Solutions AG
Fondsgesellschaft:Accuro Fund Solutions AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
05.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,50 Mio. CHF

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