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Basisdaten

WKN: A0RM73
ISIN: LU0370787193
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,84%
1 Jahr: -14,74%
3 Jahre: -10,75%
5 Jahre: -6,11%

lfd. Jahr: -10,48%
1 Jahr: -11,14%
3 Jahre: -9,23%
5 Jahre: -5,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

29,21 €

1,00 € / 3,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018998,40€
20191.050,05€
20201.074,75€
20211.099,13€
2022937,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,73%
3 M-10,81%
6 M-14,84%
lfd. Jahr-14,84%
1 Jahr-14,74%
3 Jahre-10,75%
5 Jahre-6,11%
10 Jahre18,60%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
59,70%

Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 0% 02/15/32 REGS4,85%
BNPSA 0.875%/VAR 07/11/30 RGS2,83%
BAYER 5.375%/VAR 03/25/82 RGS2,66%
GSINC 1.25% 02/07/29 RGS2,57%
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30 RGS2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,35%5,96%4,93%4,39%
Sharpe Ratio-1,75-0,150,020,58
Tracking Error2,70%2,20%1,89%1,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,021,051,10
Treynor Ratio-6,63-0,890,082,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

GERMANY GOVT 0% 02/15/32 REGS4,85%
BNPSA 0.875%/VAR 07/11/30 RGS2,83%
BAYER 5.375%/VAR 03/25/82 RGS2,66%
GSINC 1.25% 02/07/29 RGS2,57%
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30 RGS2,52%
SEGRO CAPI 1.875% 03/23/30 RGS2,47%
CREDIT 2.875%/VAR 04/02/32 RGS2,39%
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS2,38%
UBS GR 0.25%/VAR 11/05/28 RGS2,34%
AKZO NOBEL NV 2% 03/28/32 RGS2,26%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Europa78,44%
Kasse21,56%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Banken24,11%
Kasse21,56%
Divers14,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Industrie / Investitionsgüter8,61%
Versorger6,30%
Immobilien4,61%
Versicherungen4,45%
Technologie3,72%
Energie3,33%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Renten71,48%
Geldmarkt/Kasse21,56%
Staatsanleihen6,40%
gemischt2,99%
Optionsscheine/Futures-2,43%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Euro99,97%
US-Dollar0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
608,00 Mio. EUR

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