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Basisdaten

WKN: A0RM73
ISIN: LU0370787193
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: 4,43%
3 Jahre: 13,19%
5 Jahre: -3,07%

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 11,92%
5 Jahre: 2,29%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

32,53 €

-0,03 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.021,16€
2022856,88€
2023854,79€
2024928,74€
2025969,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M1,91%
6 M0,12%
lfd. Jahr0,34%
1 Jahr4,43%
3 Jahre13,19%
5 Jahre-3,07%
10 Jahre10,76%
Entwicklung p.a.
3,66%
Wertentwicklung seit Auflage
77,86%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND13,92%
(NOVON) NOVO-NORDISK A CP 2.47% 6/13/27,22%
(OBL) BUNDESOBLIGATION6,95%
(AMCRFN) AMCOR UK FINANC CP 2.18% 8/22/5,10%
(LSEGNL) LSEG NETHERLAND CP 2.32% 6/30/4,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,36%9,02%7,55%6,29%
Sharpe Ratio0,51-0,09-0,240,04
Tracking Error2,07%4,12%3,43%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,851,791,681,40
Treynor Ratio1,20-0,46-1,090,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND13,92%
(NOVON) NOVO-NORDISK A CP 2.47% 6/13/27,22%
(OBL) BUNDESOBLIGATION6,95%
(AMCRFN) AMCOR UK FINANC CP 2.18% 8/22/5,10%
(LSEGNL) LSEG NETHERLAND CP 2.32% 6/30/4,89%
(ABBFBV) ABB FINANCE BV CP 2.18% 7/21/24,65%
(BASGR) BASF SE CP 2.3% 8/01/254,65%
(ENGIES) ENGIE CP 2.355% 6/30/254,65%
(TOYFIN) TOYOTA MTR FIN CP 2.44% 6/24/23,72%
(SCHNDR) SCHNEIDER ELEC CP 2.215% 7/25/3,49%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Deutschland30,87%
Benelux20,36%
Frankreich20,23%
USA10,29%
Skandinavien8,92%
Großbritannien7,26%
Europa2,07%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers22,94%
Industrie / Investitionsgüter19,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,22%
Versorger8,44%
Konsumgüter zyklisch6,62%
Energie6,46%
Banken5,10%
Finanzen4,89%
Technologie4,32%
Telekommunikationsdienstleister2,33%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Renten58,94%
Staatsanleihen20,86%
gemischt18,10%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Rick Patel
Herr Ario Emami Nejad
Herr Daniel Ushakov
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,00 Mio. EUR

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