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Basisdaten

WKN: A0RLW8
ISIN: LU0418791066
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,75%
1 Jahr: 15,69%
3 Jahre: 77,02%
5 Jahre: 191,74%

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 9,33%
3 Jahre: 18,94%
5 Jahre: 50,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

339,91 €

-1,27 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.273,46€
20141.604,14€
20152.306,93€
20162.501,08€
20172.901,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,50%
3 M-1,39%
6 M7,03%
lfd. Jahr12,75%
1 Jahr15,69%
3 Jahre77,02%
5 Jahre191,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
23,14%
Wertentwicklung seit Auflage
475,05%

Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in europäische Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere anlegen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Die Anlagen des Fonds werden eine Vielzahl von Anlagestrategien und Anlageinstrumenten umfassen. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco4,12%
Stabilus SA3,51%
DSV A/S3,29%
Alten3,27%
Straumann Holding AG3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,61%13,75%11,90%k.A.
Sharpe Ratio1,811,562,09k.A.
Tracking Error5,89%6,29%5,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,011,471,50k.A.
Treynor Ratio8,6914,5216,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

British American Tobacco4,12%
Stabilus SA3,51%
DSV A/S3,29%
Alten3,27%
Straumann Holding AG3,13%
DCC PLC3,05%
Kinepolis Group2,93%
Aumann AG2,82%
Teleperformance SA2,73%
TKH Group N.V.2,70%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

Europa8,14%
Niederlande6,71%
Frankreich6,64%
Belgien5,15%
Irland3,71%
Finnland3,65%
Deutschland3,63%
Großbritannien23,13%
Schweiz15,30%
Dänemark11,99%

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Divers8,15%
Konsumgüter zyklisch7,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,73%
Industrie / Investitionsgüter39,16%
Grundstoffe3,61%
Gesundheit / Healthcare14,50%
Finanzen13,13%
Technologie11,21%
Telekommunikationsdienstleister-1,71%
Immobilien-1,16%

Assetverteilung (22. 08. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr David Tovey
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.126,99 Mio. EUR

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