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Basisdaten

WKN: A0RLU0
ISIN: LI0032575834
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: -0,28%
3 Jahre: 0,48%
5 Jahre: 0,03%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -9,57%
3 Jahre: -15,35%
5 Jahre: 3,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

101,25 CHF

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.002,47€
2015995,55€
20161.001,08€
20171.001,37€
2018998,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M-1,74%
6 M-6,30%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr-9,12%
3 Jahre-13,38%
5 Jahre5,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik ist auf Zinsertrag mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variable verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,88%9,27%7,30%k.A.
Sharpe Ratio-2,090,110,10k.A.
Tracking Error0,18%0,47%0,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,960,96k.A.
Treynor Ratio-8,111,080,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

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Länderverteilung (21. 01. 2018)

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Branchenverteilung (21. 01. 2018)

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Assetverteilung (21. 01. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2669KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17845KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,10%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Peter Goller
Herr Mirko Mattasch
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
16.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,40 Mio. CHF

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