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Basisdaten

WKN: A0RLFW
ISIN: LU0411709560
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,66%
1 Jahr: 26,30%
3 Jahre: 26,52%
5 Jahre: 79,52%

lfd. Jahr: 14,67%
1 Jahr: 26,31%
3 Jahre: 42,25%
5 Jahre: 65,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 06. 2017)

42,17 $

0,38 $ / 0,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.135,37€
20141.369,10€
20151.537,11€
20161.371,57€
20171.732,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M2,55%
6 M13,08%
lfd. Jahr11,98%
1 Jahr27,58%
3 Jahre53,93%
5 Jahre101,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
258,51%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,73%
Tencent Holdings Ltd.6,51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,49%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%15,97%13,79%k.A.
Sharpe Ratio3,820,971,07k.A.
Tracking Error2,65%3,41%3,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,111,09k.A.
Treynor Ratio27,9013,9913,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,73%
Tencent Holdings Ltd.6,51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,49%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,18%
China Life Insurance Co. Ltd.2,86%
Posco2,53%
Bank of China2,14%
Doosan Bobcat1,97%
Aia Group Ltd1,82%

Länderverteilung (28. 06. 2017)

Taiwan8,56%
Hongkong7,89%
Indonesien6,73%
Thailand4,01%
China35,47%
Kasse2,26%
Südkorea18,31%
Indien12,94%
Philippinen1,58%
Singapur1,42%

Branchenverteilung (28. 06. 2017)

Energie7,51%
Konsumgüter zyklisch6,61%
Industrie / Investitionsgüter6,56%
Versorger6,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Immobilien3,39%
Finanzen25,91%
Technologie25,05%
Kasse2,26%
Grundstoffe10,67%

Assetverteilung (28. 06. 2017)

Aktien97,74%
Geldmarkt/Kasse2,26%

Währungsverteilung (28. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Andrew Swan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.590,36 Mio. USD

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