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Basisdaten

WKN: A0RL9K
ISIN: LU0410959117
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: 2,46%
5 Jahre: 15,88%

lfd. Jahr: -4,00%
1 Jahr: -3,46%
3 Jahre: 9,08%
5 Jahre: 21,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

14,16 €

0,07 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.067,87€
20171.129,24€
20181.088,32€
20191.136,60€
20201.157,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M2,91%
6 M8,01%
lfd. Jahr0,28%
1 Jahr1,87%
3 Jahre2,46%
5 Jahre15,88%
10 Jahre40,34%
Entwicklung p.a.
6,96%
Wertentwicklung seit Auflage
117,51%

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine Rendite, die über der durchschnittlichen Rendite des US-amerikanischen Marktes für Hochrentierende Anleihen liegt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Hochrentierende Anleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.875% 01-04-20241,49%
Equinix Inc 5.875% 15-01-20261,23%
Altice France Holding SA 10.5% 15-05-20271,20%
Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-20291,18%
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-09-20240,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,88%8,11%7,44%7,40%
Sharpe Ratio0,020,090,470,48
Tracking Error7,49%6,03%6,64%8,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,680,580,41
Treynor Ratio0,311,056,068,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.875% 01-04-20241,49%
Equinix Inc 5.875% 15-01-20261,23%
Altice France Holding SA 10.5% 15-05-20271,20%
Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-20291,18%
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-09-20240,85%
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-20320,84%
Western Midstream Operating 4.05% 01-02-20300,82%
Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-20210,80%
Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-20230,80%
CHS/Community Health Systems 8% 15-03-20260,77%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Unternehmensanleihen93,14%
Geldmarkt/Kasse6,86%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Joe Cantwell
Herr Matt Jacob
Frau Alexandra Wilson-Elizondo
Frau Shu-Yang Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
629,50 Mio. EUR

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