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Basisdaten
WKN: A0RL9K
ISIN: LU0410959117
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
15,58 €
0,14 € / 0,89%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 944,90€ |
| 2023 | 908,24€ |
| 2024 | 945,00€ |
| 2025 | 989,42€ |
| 2026 | 1.057,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,40% |
| 3 M | 0,27% |
| 6 M | 1,35% |
| lfd. Jahr | 0,42% |
| 1 Jahr | 6,91% |
| 3 Jahre | 16,68% |
| 5 Jahre | 5,97% |
| 10 Jahre | 27,06% |
| Entwicklung p.a. | 5,25% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 139,29% |
Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine Rendite, die über der durchschnittlichen Rendite des US-amerikanischen Marktes für Hochrentierende Anleihen liegt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Hochrentierende Anleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | 0,81% |
| American Builders & Contract 4% 15-01-2028 | 0,78% |
| Light & Wonder International 6.25% 01-10-2033 | 0,68% |
| ITT Holdings LLC 6.5% 01-08-2029 | 0,67% |
| Altice France SA 6.875% 15-10-2030 | 0,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,90% | 4,39% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,44 |
| Tracking Error | 7,30% | 6,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,04 | 0,16 |
| Treynor Ratio | -39,25 | 12,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | 0,81% |
| American Builders & Contract 4% 15-01-2028 | 0,78% |
| Light & Wonder International 6.25% 01-10-2033 | 0,68% |
| ITT Holdings LLC 6.5% 01-08-2029 | 0,67% |
| Altice France SA 6.875% 15-10-2030 | 0,66% |
| Ardagh Group SA 01-12-2030 | 0,66% |
| Grifols SA 4.75% 15-10-2028 | 0,66% |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | 0,65% |
| Moss Creek Resources Holding 8.25% 01-09-2031 | 0,61% |
| Zayo Group Holdings Inc 09-03-2030 | 0,61% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Renten | 97,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,90% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Ares Management LLC |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 608,22 Mio. EUR |