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Basisdaten

WKN: A0RL83
ISIN: IE00B4WXJJ64
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 3,28%
3 Jahre: -14,62%
5 Jahre: -8,87%

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: -13,95%
5 Jahre: -9,50%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

110,97 €

0,37 € / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,02€
20211.072,19€
2022997,15€
2023884,57€
2024913,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M-1,49%
6 M6,70%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr3,28%
3 Jahre-14,62%
5 Jahre-8,87%
10 Jahre7,29%
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
36,59%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU ausgegeben wurden oder garantiert werden. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF)24,47%
ITALY (REPUBLIC OF)21,52%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)18,72%
SPAIN (KINGDOM OF)14,03%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)5,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,20%7,68%6,72%5,51%
Sharpe Ratio0,29-0,81-0,290,12
Tracking Error0,52%0,78%0,74%0,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,101,12
Treynor Ratio1,68-5,67-1,790,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

FRANCE (REPUBLIC OF)24,47%
ITALY (REPUBLIC OF)21,52%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)18,72%
SPAIN (KINGDOM OF)14,03%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)5,17%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)4,32%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)3,54%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)2,05%
IRELAND (GOVERNMENT)1,70%
FINLAND (REPUBLIC OF)1,53%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Renten99,98%
Geldmarkt/Kasse0,02%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Euro100,00%
Kasse0,02%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.479,22 Mio. EUR

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