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Basisdaten

WKN: A0RL83
ISIN: IE00B4WXJJ64
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 7,18%
5 Jahre: 22,85%

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: 5,06%
5 Jahre: 17,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

124,28 €

0,09 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.026,85€
20141.148,64€
20151.177,36€
20161.204,41€
20171.231,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M1,00%
6 M1,99%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr2,11%
3 Jahre7,18%
5 Jahre22,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,54%
Wertentwicklung seit Auflage
46,78%

Ziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index. Der Fonds besteht vollständig aus Euro-Staatsanleihen. Er ermöglicht sofortigen Zugang zu Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und deren ausstehendes Kapital größer als 300 Millionen Euro ist. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Treasury Bond Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,96%
Italy (Republic of)0,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,20%4,48%4,11%k.A.
Sharpe Ratio0,590,541,03k.A.
Tracking Error0,54%0,88%0,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,221,20k.A.
Treynor Ratio1,591,973,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,96%
Italy (Republic of)0,73%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5928KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.126,52 Mio. EUR

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