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Basisdaten

WKN: A0RL4T
ISIN: LU0414968783
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: 0,40%
5 Jahre: 12,01%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 0,38%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre: 22,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

144,13 $

0,19 $ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.073,71€
20151.116,56€
20161.093,70€
20171.137,25€
20181.118,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M5,24%
6 M1,06%
lfd. Jahr0,98%
1 Jahr-3,59%
3 Jahre-3,68%
5 Jahre25,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,13%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich direkt weltweit in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern investiert, welche auf alle Währungen lauten können. Dabei weisen die Anlagen ein Mindestrating von Investment Grade oder ein vergleichbares Mindestrating auf. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.5% Citrix Systems Inc 2019 Conv2,60%
0% Sony Corp 2022 Conv2,40%
0.25% Telenor East Holding II AS 2019 Conv2,30%
0.9% Priceline Group Inc/The 20212,30%
1.65% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2019 Conv2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%8,94%8,99%k.A.
Sharpe Ratio-0,36-0,100,59k.A.
Tracking Error6,42%5,83%5,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,721,261,31k.A.
Treynor Ratio-1,82-0,744,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

0.5% Citrix Systems Inc 2019 Conv2,60%
0% Sony Corp 2022 Conv2,40%
0.25% Telenor East Holding II AS 2019 Conv2,30%
0.9% Priceline Group Inc/The 20212,30%
1.65% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2019 Conv2,30%
0.05% Bayer AG 20202,20%
0.9% National Grid North America Inc 2020 Conv2,10%
0.25% STMicroelectronics NV 20242,00%
1.75% DP World Ltd 2024 Conv2,00%
2.875% Macquarie Infrastructure Corp 2019 Conv2,00%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Wandelanleihen90,50%
Geldmarkt/Kasse9,50%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Divers90,50%
Kasse9,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 237KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martina Honegger
Herr Tolga Yildirim
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,02 Mio. EUR