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Basisdaten
WKN: A0RKYY
ISIN: LU0392135595
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
112,97 €
1,66 € / 1,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 934,09€ |
| 2023 | 918,82€ |
| 2024 | 1.015,52€ |
| 2025 | 1.032,84€ |
| 2026 | 1.133,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,22% |
| 3 M | 3,89% |
| 6 M | 5,21% |
| lfd. Jahr | 4,90% |
| 1 Jahr | 9,73% |
| 3 Jahre | 23,34% |
| 5 Jahre | 13,34% |
| 10 Jahre | 40,43% |
| Entwicklung p.a. | 3,76% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 90,79% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 65% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Fortlaufend werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF | 4,64% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 4,50% |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF | 4,14% |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF | 3,50% |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF | 3,35% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,06% | 7,92% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,46 |
| Tracking Error | 3,54% | 2,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 6,36 | 3,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF | 4,64% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 4,50% |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF | 4,14% |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF | 3,50% |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF | 3,35% |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 3,17% |
| XTrackers ETC PLC/Gold Unze Zert. v.20(2080) | 2,82% |
| Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF | 2,54% |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend | 2,50% |
| iShares DAX ESG UCITS ETF DE | 2,45% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Investmentfonds | 42,43% |
| Aktien | 30,51% |
| Renten | 22,55% |
| Zertifikate | 2,82% |
| gemischt | 1,69% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
| Euro | 84,98% |
| US-Dollar | 11,92% |
| Divers | 1,68% |
| Schweizer Franken | 1,42% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1153KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1474KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 173KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 1,40% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.11.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 149,96 Mio. EUR |